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Nomura Bluebay Total Return Fund Sma/ew (0P00015NY2)

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26/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nomura Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000BLV5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015NY2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura BlueBay Total Return Fund SMA/EW (0P00015NY2). Nossos dados do Nomura BlueBay Total Return Fund SMA/EW incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,670	118,940	20,270
Conversíveis	1,980	1,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	115,832	31,324
Governo	-0,251	50,978
Corporativo	58,102	17,453
Derivativo	-75,660	39,872

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd S JPY	LU1069709472	97,10	-	-

Principais fundos de ações por Nomura Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nomura Foreign Equity Index Fund MS	1.068,35B	4,71	20,99	14,25
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral	624,1B	1,06	7,81	5,57
Nomura DC Foreign Equity Index Fund	467,19B	4,71	21,00	14,24
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity	483,4B	11,81	51,64	30,25
Nomura Nomu Wrap Fund Aggressive	450,24B	2,83	13,42	8,74

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,82	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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