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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,340 | 8,560 | 0,220 |
Título | 90,960 | 90,960 | 0,000 |
Conversíveis | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 84,990 | 83,342 |
Não alocado | 8,119 | 7,643 |
Governo | 5,972 | 6,855 |
Derivativo | 0,220 | 16,851 |
Nº de participações compradas: 288
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% | - | 1,59 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | - | 1,44 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.375% | - | 1,08 | - | - | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | - | 1,05 | - | - | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% | XS2851609102 | 1,02 | - | - | |
Raizen Fuels Finance SA 6.95% | - | 1,01 | - | - | |
ATP Tower HoldingsLLC,Andean Telecom Partners Chile SpA,Andean Tower Partne | - | 0,95 | - | - | |
Orlen SA 6% | XS2975119988 | 0,94 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd. 5.25% | - | 0,92 | - | - | |
Ihs Holding Limited 8.25% | XS2941354727 | 0,90 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 5,55B | 1,92 | 0,82 | 0,76 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,55B | 1,99 | 1,04 | 0,98 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,55B | 1,85 | 0,64 | 0,56 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,55B | 1,99 | 1,03 | 0,97 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,55B | 1,60 | -0,12 | -0,19 |
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