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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,080 | 17,110 | 13,030 |
Título | 95,920 | 95,920 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 95,921 | 68,460 |
Derivativo | 13,051 | 118,135 |
Não alocado | -8,971 | 36,630 |
Nº de participações compradas: 168
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) 3.25% | PL0000108197 | 2,97 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.85% | CND100037XX3 | 2,85 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 2,31 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.29% | CND1000291L3 | 2,30 | - | - | |
European Investment Bank 4.75 29-Oct-2025 | XS2249882064 | 2,26 | 98,230 | +0,37% | |
Malaysia (Government Of) 3.502% | MYBMX0700034 | 2,25 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000108866 | 2,12 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2288097640 | 2,11 | 92,401 | 0,00% | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 2,08 | - | - | |
Poland 2.75 25-Oct-2029 | PL0000111498 | 1,87 | 93,750 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European High Yield Bond Fund iu | 3,1B | 11,21 | 8,30 | 4,04 | ||
N1 European High Yield Bond Fund Au | 3,1B | 10,93 | 7,65 | 3,39 | ||
LU0637316257 | 3,1B | 2,74 | 8,47 | 5,48 | ||
N1 Emerging Market Bond Fund E USD | 483,63M | 4,62 | 7,62 | 2,15 | ||
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD | 483,63M | 5,00 | 8,43 | 2,87 |
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