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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,080 | 17,110 | 13,030 |
Título | 95,920 | 95,920 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 95,921 | 67,601 |
Derivativo | 13,051 | 113,310 |
Não alocado | -8,971 | 35,662 |
Nº de participações compradas: 168
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) 3.25% | PL0000108197 | 2,97 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.85% | CND100037XX3 | 2,85 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 2,31 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.29% | CND1000291L3 | 2,30 | - | - | |
European Investment Bank 4.75 29-Oct-2025 | XS2249882064 | 2,26 | 98,800 | -0,16% | |
Malaysia (Government Of) 3.502% | MYBMX0700034 | 2,25 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000108866 | 2,12 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2288097640 | 2,11 | 96,701 | +0,83% | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 2,08 | - | - | |
Poland 2.75 25-Oct-2029 | PL0000111498 | 1,87 | 93,710 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European High Yield Bond Fund iu | 3,17B | 14,65 | 12,14 | 4,26 | ||
N1 European High Yield Bond Fund Au | 3,17B | 14,24 | 11,44 | 3,62 | ||
LU0637316257 | 3,17B | 5,32 | 10,18 | 5,71 | ||
N1 Emerging Market Bond Fund BP USD | 509,7M | 6,42 | 8,09 | 3,01 | ||
N1 Emerging Market Bond Fund E USD | 509,7M | 5,95 | 7,28 | 2,24 |
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