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Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Bi Eur (0P0000YRM8)

Luxemburgo

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119,011 -0,089 -0,07%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0915363070

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YRM8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund BI EUR (0P0000YRM8). Nossos dados do Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund BI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	264,730	316,330	51,600

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	153,369	67,416
Derivativo	187,738	81,911
Securitizado	20,188	13,341
Não alocado	-261,713	42,599
Corporativo	0,415	49,417

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 687

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	90,49	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	10,39	-	-
Future on 5 Year Government of Canada Bond	-	9,77	-	-
Long Gilt Future Sept 25	GB00MP6FM953	7,17	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	6,67	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,56	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	5,27	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	4,71	-	-
Future on 10 Year Government of Canada Bond	-	3,18	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,93	100,740	+0,03%

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0733667710	5,7B	2,16	1,16	0,86
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,7B	2,25	1,37	1,07
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,7B	2,08	0,95	0,66
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,7B	1,76	0,21	-0,09
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,7B	2,25	1,39	1,08

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.189,1	+16,0	+0,26%
US 30	44.033,0	+213,7	+0,49%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.530,0	+1.030,0	+0,95%
Índice Dólar	96,890	-0,140	-0,14%

Petróleo Brent	66,04	-0,76	-1,14%
Petróleo WTI	64,63	-0,89	-1,36%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.276,72	-10,88	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1720	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,59	-0,08	-0,06%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0037	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Samsung Retiremen.	1.878,040	-17,930	-0,95%
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Keppler-Global Va.	43,100	-0,150	-0,35%
Danske Invest Kom.	2,850	+0,015	+0,51%
Aviva CU BPL Orio.	9,400	-0,020	-0,21%
Minsheng Royal Bo.	2,504	-0,035	-1,39%
RPS MASTER FUNDO .	5,455	+0,005	+0,09%