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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 258,680 | 323,600 | 64,920 |
Outros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 145,996 | 64,317 |
Derivativo | 182,553 | 85,371 |
Securitizado | 20,515 | 13,713 |
Não alocado | -249,488 | 40,071 |
Corporativo | 0,418 | 50,385 |
Nº de participações compradas: 593
Nº de participações vendidas: 47
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on 2 Year Treasury Note | - | 85,15 | - | - | |
Future on Long Gilt | - | 11,28 | - | - | |
Future on 5 Year Government of Canada Bond | - | 9,81 | - | - | |
Euro OAT Future Sept 25 | DE000F1NGGA8 | 9,72 | - | - | |
Future on 10 Year Government of Canada Bond | - | 9,58 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.25% | - | 6,64 | - | - | |
Future on 5 Year Treasury Note | - | 5,89 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 5,61 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 25 | DE000F1NGF79 | 4,49 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | DE000F1NGF38 | 3,14 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 6,09B | 2,06 | 0,89 | 0,91 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 6,09B | 2,20 | 1,11 | 1,12 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 6,09B | 1,95 | 0,70 | 0,71 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 6,09B | 1,51 | -0,06 | -0,05 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 6,09B | 2,20 | 1,10 | 1,12 |
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