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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

0P0000SF11 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (ISIN: LU0439319624). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano4,94%

Fechamento Anterior23,712

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover133,23%

ROAN/A

Data de início16.02.2011

Total de ativos1,41B

Despesas0,36%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaUSD Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1046	1012	1051	1113	1116	1173
Retorno do fundo	4.65%	1.17%	5.1%	3.63%	2.22%	1.61%
Lugar na categoria	276	313	284	244	218	133
% na categoria	51	55	53	54	56	54

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,98B	9,46	0,64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,98B	7,75	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1,98B	8,66	-0,16	2,70
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,99B	9,40	0,59	3,55

Principais fundos para a categoria USD Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	11,05B	4,37	3,69	1,73
LU0128497889	10,5B	5,13	3,90	1,79
LU0128496485	10,5B	5,32	4,09	1,97
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,12B	5,47	4,14	1,92
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,75B	4,50	3,80	1,83

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31102024-01112024 at 4.7	-	8,31	-	-
RABOBANK INTL TD 31102024-01112024 at 4.75	-	7,48	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3,26	-	-
DnB Bank ASA 4.98%	XS2903286677	3,22	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3,22	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Compra
Resumo	Compra	Compra	Compra

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Petróleo WTI	74,59	-0,03	-0,04%
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Açúcar NY nº11	18,69	-0,04	-0,21%

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Dólar/JPY	155,43	-0,63	-0,40%
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