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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

0P0000SF11 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (ISIN: LU0439319624). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano4,52%

Fechamento Anterior24,124

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover133,23%

ROAN/A

Data de início16.02.2011

Total de ativos1,53B

Despesas0,36%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaUSD Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	1010	1046	1136	1133	1197
Retorno do fundo	1.68%	1.01%	4.59%	4.34%	2.52%	1.81%
Lugar na categoria	374	393	324	242	233	137
% na categoria	60	60	58	56	60	55

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,08B	1,91	5,24	2,71
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,08B	1,54	4,27	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,08B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,08B	2,23	5,97	3,56
IEM Corporate Debt I Acc	2,08B	2,24	6,07	3,60

Principais fundos para a categoria USD Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,81B	1,72	4,50	1,98
LU0128497889	11,45B	1,29	4,36	1,92
LU0128496485	11,45B	1,35	4,55	2,10
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,96B	1,84	4,74	2,10
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,98B	1,83	4,68	2,09

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cooperatieve Rabobank UA TD 30042025-01052025 at 4.25	-	9,71	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 30042025-01052025 at 4.25	-	9,42	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	XS3067500978	3,38	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corp/Brussels CD 13012025-13052025 at 4.49	-	3,12	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.46%	XS3007620001	3,11	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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Fidelity Canadian.	10,518	+0,010	+0,09%
Allianz Global In.	2.547,510	+30,950	+1,23%