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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

0P0000SF11 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (ISIN: LU0439319624). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano4,59%

Fechamento Anterior24,051

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover133,23%

ROAN/A

Data de início16.02.2011

Total de ativos1,44B

Despesas0,36%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaUSD Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1013	1010	1047	1133	1129	1193
Retorno do fundo	1.35%	0.99%	4.69%	4.24%	2.45%	1.78%
Lugar na categoria	370	375	315	232	238	137
% na categoria	61	63	58	55	61	55

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,04B	0,76	3,52	1,85
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,04B	1,04	4,46	2,69
IEM Corporate Debt I Acc	2,04B	1,29	5,28	3,57
IEM Corporate Debt S Acc	2,04B	1,58	6,19	4,47
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,04B	8,99	0,22	-

Principais fundos para a categoria USD Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,8B	5,15	3,94	1,81
LU0128496485	11,35B	1,35	4,55	2,10
LU0128497889	11,35B	1,29	4,36	1,92
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,48B	1,47	4,63	2,06
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,47B	1,13	4,22	2,01

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31032025-01042025 at 4.25	-	8,55	-	-
RABOBANK INTL TD 31032025-01042025 at 4.25	-	7,90	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 4.44%	XS2972550375	3,12	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR CD 13012025-13052025 at 4.49	-	3,11	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.46%	XS3007620001	3,10	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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Petróleo WTI	62,83	+0,31	+0,50%
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Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

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EUR/Dólar	1,1391	-0,0053	-0,46%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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