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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000XO22)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846946811

Classe de Ativo: Título

0P0000XO22 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (ISIN: LU0846946811). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,13%

Fechamento Anterior15,35

Classificação de risco

Rendimento TTM7,10%

ROE6,56%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover99,11%

ROA3,85%

Data de início30.11.2012

Total de ativos1,99B

Despesas1%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado440,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1094	1010	1129	1018	1102	1417
Retorno do fundo	9.4%	1%	12.86%	0.59%	1.97%	3.55%
Lugar na categoria	143	328	140	217	121	61
% na categoria	22	47	23	48	33	22

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,04B	0,76	3,52	1,85
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,04B	1,04	4,46	2,69
IEM Corporate Debt I Acc	2,04B	1,29	5,28	3,57
IEM Corporate Debt S Acc	2,04B	1,58	6,19	4,47
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	8,99	0,22	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	3,02B	1,64	5,11	3,46
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	3,02B	1,62	5,09	3,45
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	3,02B	1,72	5,39	3,74
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	3,02B	1,71	5,38	3,74
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,02B	1,53	4,81	3,17

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,34	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Venda Forte
Resumo	Neutro	Neutro	Venda Forte

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Matthews Asian Gr.	13,59	+0,27	+2,03%
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