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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000XO22)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846946811

Classe de Ativo: Título

0P0000XO22 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (ISIN: LU0846946811). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,04%

Fechamento Anterior15,5

Classificação de risco

Rendimento TTM6,56%

ROE6,56%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover119,78%

ROA3,85%

Data de início30.11.2012

Total de ativos2,08B

Despesas1%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado440,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1022	996	1070	1190	1145	1419
Retorno do fundo	2.23%	-0.44%	7.02%	5.97%	2.75%	3.56%
Lugar na categoria	379	479	303	99	187	59
% na categoria	65	78	49	21	44	21

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,07B	1,55	4,30	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,07B	1,91	5,24	2,71
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,07B	1,54	4,27	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,07B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt I Acc	2,07B	2,24	6,07	3,60

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	3,16B	2,44	5,70	3,49
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	3,16B	2,43	5,68	3,48
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	3,16B	2,54	5,98	3,78
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	3,16B	2,55	5,97	3,78
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,16B	2,31	5,39	3,21

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,94	-	-
MTR Corp Ltd. 5.25%	HK0001127528	2,04	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,50	-	-
Samarco Mineracao SA	-	1,47	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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POLO II FUNDO DE .	33,107	-0,151	-0,45%
Zhong Ou China Mo.	1,000	0,000	0,00%