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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000XO22)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846946811

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XO22 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XO22. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.10.2025	15,720	15,730	15,730	15,700	0,00%
02.10.2025	15,720	15,720	15,720	15,700	0,13%
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29.09.2025	15,780	15,780	15,780	15,780	-0,19%
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05.09.2025	15,750	15,750	15,750	15,710	0,25%
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Alta: 15,910

Baixa: 15,690

Diferença: 0,220

Média: 15,813

Var%: 0,191

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