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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000XO22)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846946811

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XO22 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XO22. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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25.04.2025	15,300	15,300	15,300	15,300	0,33%
24.04.2025	15,250	15,250	15,250	15,200	0,33%
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22.04.2025	15,110	15,110	15,110	15,110	0,00%
17.04.2025	15,110	15,110	15,110	15,110	0,20%
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11.04.2025	14,920	14,920	14,980	14,920	-0,40%
10.04.2025	14,980	14,980	14,980	14,940	0,27%
09.04.2025	14,940	14,940	15,030	14,940	-0,60%
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07.04.2025	15,020	15,020	15,340	15,020	-2,09%
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03.04.2025	15,440	15,440	15,490	15,440	-0,32%
02.04.2025	15,490	15,490	15,490	15,490	0,00%
01.04.2025	15,490	15,490	15,490	15,490	0,13%
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28.03.2025	15,570	15,570	15,570	15,570	0,00%
27.03.2025	15,570	15,570	15,570	15,570	-0,13%

Alta: 15,570

Baixa: 14,920

Diferença: 0,650

Média: 15,219

Var%: -1,860

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