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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000XO22)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846946811

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XO22 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XO22. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	15,520	15,520	15,520	15,520	0,06%
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24.06.2025	15,480	15,480	15,480	15,480	0,39%
20.06.2025	15,420	15,420	15,420	15,410	0,06%

Alta: 15,520

Baixa: 15,410

Diferença: 0,110

Média: 15,495

Var%: 0,714

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