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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000XO22)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846946811

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XO22 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XO22. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.11.2024	15,560	15,560	15,560	15,560	0,13%
22.11.2024	15,540	15,540	15,540	15,540	0,00%
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19.11.2024	15,560	15,560	15,560	15,560	0,06%
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13.11.2024	15,570	15,570	15,570	15,570	-0,06%
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05.11.2024	15,530	15,530	15,530	15,530	-0,06%
04.11.2024	15,540	15,540	15,540	15,540	0,06%
31.10.2024	15,530	15,530	15,530	15,530	-0,70%
30.10.2024	15,640	15,640	15,640	15,640	0,06%
29.10.2024	15,630	15,630	15,630	15,630	0,00%
28.10.2024	15,630	15,630	15,630	15,630	0,00%

Alta: 15,640

Baixa: 15,480

Diferença: 0,160

Média: 15,567

Var%: -0,448

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