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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000XO22)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846946811

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XO22 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XO22. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	15,300	15,300	15,300	15,300	0,00%
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28.05.2025	15,350	15,350	15,350	15,350	0,00%
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08.05.2025	15,200	15,200	15,210	15,200	-0,07%
07.05.2025	15,210	15,210	15,210	15,190	0,13%
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30.04.2025	15,240	15,240	15,360	15,240	-0,78%

Alta: 15,360

Baixa: 15,190

Diferença: 0,170

Média: 15,287

Var%: -0,391

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