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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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24,065 +0,003 +0,01%

04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SF11 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SF11. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	24,065	24,065	24,065	24,059	0,01%
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30.05.2025	24,051	24,051	24,051	24,051	0,02%
28.05.2025	24,046	24,046	24,046	24,043	0,01%
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14.05.2025	24,008	24,008	24,008	24,006	0,01%
13.05.2025	24,006	24,006	24,006	24,003	0,01%
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08.05.2025	23,993	23,993	23,993	23,990	0,01%
07.05.2025	23,990	23,990	23,990	23,987	0,01%
06.05.2025	23,987	23,987	23,987	23,977	0,04%

Alta: 24,065

Baixa: 23,977

Diferença: 0,088

Média: 24,025

Var%: 0,367

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Columbia Converti.	22,34	+0,08	+0,36%
Amundi ETF Russel.	273,51	-0,88	-0,32%
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