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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SF11 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SF11. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	24,292	24,292	24,292	24,286	0,01%
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04.08.2025	24,229	24,229	24,229	24,221	0,03%
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Alta: 24,292

Baixa: 24,215

Diferença: 0,077

Média: 24,254

Var%: 0,328

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