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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SF11 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SF11. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	24,126	24,126	24,126	24,121	0,01%
26.06.2025	24,124	24,124	24,124	24,121	0,01%
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20.06.2025	24,108	24,108	24,108	24,105	0,01%
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05.06.2025	24,068	24,068	24,068	24,068	0,01%
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Alta: 24,126

Baixa: 24,043

Diferença: 0,083

Média: 24,088

Var%: 0,346

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