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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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24,183 +0,003 +0,01%

18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SF11 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SF11. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	24,183	24,183	24,183	24,183	0,01%
17.07.2025	24,181	24,181	24,181	24,181	0,01%
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14.07.2025	24,173	24,173	24,173	24,173	0,03%
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01.07.2025	24,138	24,138	24,138	24,126	0,01%
30.06.2025	24,135	24,135	24,135	24,126	0,04%
27.06.2025	24,126	24,126	24,126	24,121	0,01%
26.06.2025	24,124	24,124	24,124	24,121	0,01%
25.06.2025	24,121	24,121	24,121	24,118	0,01%
24.06.2025	24,118	24,118	24,118	24,118	0,04%
20.06.2025	24,108	24,108	24,108	24,105	0,01%
19.06.2025	24,105	24,105	24,105	24,105	0,01%

Alta: 24,183

Baixa: 24,105

Diferença: 0,078

Média: 24,147

Var%: 0,335

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