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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,49B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0439319624 
Classe de Ativo:  Título
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu 24,241 +0,003 +0,01%

0P0000SF11 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SF11. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
09/07/2025 - 09/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
08.08.2025 24,241 24,241 24,241 24,235 0,01%
07.08.2025 24,238 24,238 24,238 24,235 0,02%
06.08.2025 24,235 24,235 24,235 24,235 0,01%
05.08.2025 24,232 24,232 24,232 24,221 0,01%
04.08.2025 24,229 24,229 24,229 24,221 0,03%
01.08.2025 24,221 24,221 24,221 24,215 0,01%
31.07.2025 24,218 24,218 24,218 24,215 0,01%
30.07.2025 24,215 24,215 24,215 24,215 0,01%
29.07.2025 24,213 24,213 24,213 24,202 0,01%
28.07.2025 24,210 24,210 24,210 24,202 0,03%
25.07.2025 24,202 24,202 24,202 24,202 0,01%
24.07.2025 24,199 24,199 24,199 24,194 0,01%
23.07.2025 24,197 24,197 24,197 24,194 0,01%
22.07.2025 24,194 24,194 24,194 24,191 0,01%
21.07.2025 24,191 24,191 24,191 24,191 0,03%
18.07.2025 24,183 24,183 24,183 24,183 0,01%
17.07.2025 24,181 24,181 24,181 24,181 0,01%
16.07.2025 24,178 24,178 24,178 24,173 0,01%
15.07.2025 24,175 24,175 24,175 24,173 0,01%
14.07.2025 24,173 24,173 24,173 24,173 0,03%
11.07.2025 24,165 24,165 24,165 24,165 0,01%
10.07.2025 24,162 24,162 24,162 24,162 0,01%
09.07.2025 24,159 24,159 24,159 24,154 0,01%
Alta: 24,241 Baixa: 24,154 Diferença: 0,087 Média: 24,200 Var%: 0,349
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