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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SF11 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SF11. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.04.2025	23,959	23,959	23,959	23,959	0,01%
24.04.2025	23,956	23,956	23,956	23,954	0,01%
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22.04.2025	23,951	23,951	23,951	23,939	0,05%
17.04.2025	23,939	23,939	23,939	23,939	0,01%
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10.04.2025	23,922	23,922	23,922	23,919	0,01%
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04.04.2025	23,906	23,906	23,906	23,899	0,02%
03.04.2025	23,902	23,902	23,902	23,896	0,01%
02.04.2025	23,899	23,899	23,899	23,896	0,01%
01.04.2025	23,896	23,896	23,896	23,896	0,01%
31.03.2025	23,893	23,893	23,893	23,893	0,03%
28.03.2025	23,885	23,885	23,885	23,885	0,01%

Alta: 23,959

Baixa: 23,885

Diferença: 0,074

Média: 23,923

Var%: 0,320

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