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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SF11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P0000SF11). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	62,943

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NATIONAL BANK OF CANADA TD 29122023-02012024 at 5.25	-	9,67	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29122023-02012024 at 5.25	-	7,37	-	-
DnB Bank ASA 5.68%	XS2682203992	2,96	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 5.68%	BE6345286312	2,95	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.515%	XS2708406983	2,94	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 5.54%	XS2710822821	2,94	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.7%	XS2718111367	2,94	-	-
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 5.55%	XS2729759576	2,93	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS2730696742	2,91	-	-
Akademiska Hus AB	XS2726389690	2,90	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,76B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,76B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,76B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,76B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,76B	0,98	-2,68	-

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Bitcoin Futuro	63.955,0	+270,0	+0,42%
Índice Dólar	105,110	+0,191	+0,18%

Petróleo Brent	83,57	+0,24	+0,29%
Petróleo WTI	78,80	+0,32	+0,41%
Café Contrato C	196,12	+0,92	+0,47%
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Cacau NY	8.549,50	+961,50	+12,67%
Ouro	2.323,35	-7,85	-0,34%
Açúcar NY nº11	19,98	+0,50	+2,57%

Dólar/BRL	5,0636	-0,0122	-0,24%
EUR/BRL	5,4530	-0,0118	-0,22%
EUR/Dólar	1,0771	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	154,54	+0,67	+0,43%
GBP/Dólar	1,2530	-0,0031	-0,24%
GBP/BRL	6,3450	-0,0322	-0,50%
CAD/BRL	3,6926	-0,0206	-0,55%

Petrobras PN	40,46	+0,30	+0,75%
Vale ON	64,90	+0,72	+1,12%
Casas Bahia ON	7,03	+0,06	+0,86%
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