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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,45B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0439319624 
Classe de Ativo:  Título
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu 24,071 +0,003 +0,01%

Holdings 0P0000SF11

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P0000SF11). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado 100,000 101,350 1,350

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 97,991 62,834
Governo 2,009 13,428

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31032025-01042025 at 4.25 - 8,55 - -
RABOBANK INTL TD 31032025-01042025 at 4.25 - 7,90 - -
Credit Agricole S.A. London Branch 4.44% XS2972550375 3,12 - -
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR CD 13012025-13052025 at 4.49 - 3,11 - -
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.46% XS3007620001 3,10 - -
Santander UK PLC 4.38% XS3019729113 3,09 - -
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 4.36% XS3045377366 3,08 - -
National Australia Bank Limited, London Branch XS2914680710 3,08 - -
Mizuho Bank, Ltd. London Branch XS2972561067 3,08 - -
Akademiska Hus AB XS2991164091 3,07 - -

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD 2,05B 0,76 3,52 1,85
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD 2,05B 1,04 4,46 2,69
  IEM Corporate Debt I Acc 2,05B 1,29 5,28 3,57
  IEM Corporate Debt S Acc 2,05B 1,58 6,19 4,47
  Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS 2,05B 8,99 0,22 -
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