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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SF11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P0000SF11). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	101,350	1,350

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,991	62,834
Governo	2,009	13,428

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31032025-01042025 at 4.25	-	8,55	-	-
RABOBANK INTL TD 31032025-01042025 at 4.25	-	7,90	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 4.44%	XS2972550375	3,12	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR CD 13012025-13052025 at 4.49	-	3,11	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.46%	XS3007620001	3,10	-	-
Santander UK PLC 4.38%	XS3019729113	3,09	-	-
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 4.36%	XS3045377366	3,08	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch	XS2914680710	3,08	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS2972561067	3,08	-	-
Akademiska Hus AB	XS2991164091	3,07	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,05B	0,76	3,52	1,85
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,05B	1,04	4,46	2,69
IEM Corporate Debt I Acc	2,05B	1,29	5,28	3,57
IEM Corporate Debt S Acc	2,05B	1,58	6,19	4,47
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,05B	8,99	0,22	-

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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