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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SF11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P0000SF11). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	103,230	3,230

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,928	58,059
Governo	3,072	12,301

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cooperatieve Rabobank UA TD 30042025-01052025 at 4.25	-	9,71	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 30042025-01052025 at 4.25	-	9,42	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	XS3067500978	3,38	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corp/Brussels CD 13012025-13052025 at 4.49	-	3,12	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.46%	XS3007620001	3,11	-	-
Santander UK PLC 4.38%	XS3019729113	3,10	-	-
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 4.36%	XS3045377366	3,09	-	-
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg	XS2975318838	3,08	-	-
Toronto Dominion Bank (London)	XS3005159911	3,07	-	-
United States Treasury Bills	-	3,07	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,08B	1,91	5,24	2,71
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,08B	1,54	4,27	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,08B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,08B	2,23	5,97	3,56
IEM Corporate Debt I Acc	2,08B	2,24	6,07	3,60

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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