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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SF11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P0000SF11). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	101,850	1,850

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	60,870

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31102024-01112024 at 4.7	-	8,31	-	-
RABOBANK INTL TD 31102024-01112024 at 4.75	-	7,48	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3,26	-	-
DnB Bank ASA 4.98%	XS2903286677	3,22	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3,22	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.73%	XS2921559303	3,21	-	-
Eurofima	XS2900287959	3,20	-	-
Toronto Dominion Bank (London)	XS2882331874	3,19	-	-
Austria (Republic of)	XS2907976166	3,19	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	XS2872140657	3,19	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	9,46	0,64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,99B	7,75	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1,99B	8,66	-0,16	2,70
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,99B	9,40	0,59	3,55
IEM Corporate Debt I Acc	1,99B	9,48	0,66	3,60

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Dólar/JPY	154,77	-0,41	-0,26%
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