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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 42,280 | 42,580 | 0,300 |
Título | 57,750 | 57,750 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 77,201 | 32,673 |
Não alocado | 19,148 | 33,474 |
Corporativo | 3,679 | 29,773 |
Nº de participações compradas: 101
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) | FR0128227776 | 9,90 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227750 | 9,02 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227743 | 7,04 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005589046 | 5,74 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) | BE0312797690 | 5,20 | - | - | |
Portugal (Republic Of) | PTPBTBGE0063 | 4,88 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128071034 | 4,71 | - | - | |
European Union | EU000A3K4ET2 | 4,65 | - | - | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 4,08 | - | - | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 3,55 | 99,857 | +0,02% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 846,48M | 0,82 | 1,02 | 0,16 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116,28M | 0,36 | 0,25 | -0,02 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116,28M | 0,43 | 0,48 | 0,24 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116,28M | 0,36 | 0,25 | -0,02 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 104,57M | 0,15 | -2,69 | 0,79 |
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