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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRYB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Mercado Monetario EPSV (0P0000PRYB). Nossos dados do Norpension Mercado Monetario EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,000	37,460	0,460
Título	63,000	63,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,486	57,065
Não alocado	34,875	18,221
Governo	10,330	21,372
Securitizado	5,524	4,564
Municipal	1,327	0,664

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy(Rep Of)	IT0001247151	8,20	-	-
Italy(Rep Of)	IT0004978208	3,69	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01511200	3,28	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	3,06	-	-
Caixabank Sa	ES0340609140	2,96	-	-
Nordea Bk Ab	XS0532183935	2,95	-	-
Bbvasm 0.72 080515	-	2,87	-	-
Xunta De Galicia	ES0001352238	2,55	-	-
Santan Pag 0 050615	-	2,46	-	-
Basf Fin Europe Nv	XS0412154378	2,15	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	605,69M	0,56	2,04	0,39
BBVA Renta Fija PP	222,48M	0,46	-0,74	-0,89
BBVA RF Internacional Flexible PP	164,89M	1,57	-0,85	-0,29
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	76,13M	1,03	1,37	-
Norpension Renta Fija EPSV	23,44M	0,59	-1,19	-1,37

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Petróleo WTI	61,97	-1,05	-1,67%
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EUR/Dólar	1,1418	+0,0054	+0,48%
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