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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 45,680 | 45,680 | 0,000 |
Título | 53,350 | 54,290 | 0,940 |
Conversíveis | 0,960 | 0,960 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 47,403 | 21,943 |
Não alocado | 31,107 | 17,169 |
Corporativo | 20,283 | 56,381 |
Securitizado | 0,246 | 4,293 |
Nº de participações compradas: 117
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 4,44 | 99,960 | 0,00% | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 3,91 | 100,459 | 0,00% | |
France (Republic Of) | FR0128690734 | 3,38 | - | - | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 2,95 | 101,500 | +0,01% | |
France (Republic Of) | FR0128690684 | 2,85 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) | BE0312800726 | 2,85 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02511076 | 2,82 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0013415627 | 2,48 | - | - | |
European Union | EU000A3L48E6 | 1,90 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379486 | 1,71 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Mercado Monetario PP | 600,08M | 0,81 | 2,14 | 0,41 | ||
BBVA Renta Fija PP | 221,69M | 1,84 | 0,22 | -0,69 | ||
BBVA RF Internacional Flexible PP | 162,48M | 3,61 | 0,57 | -0,05 | ||
BBVA RF Internacional Flexible 0 3 | 75,94M | 1,60 | 1,86 | - | ||
Norpension Renta Fija EPSV | 23,51M | 1,89 | -0,21 | -1,18 |
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