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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRYB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Mercado Monetario EPSV (0P0000PRYB). Nossos dados do Norpension Mercado Monetario EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,180	38,180	0,000
Título	61,820	61,820	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,131	23,787
Não alocado	26,425	19,131
Corporativo	23,199	56,676
Securitizado	0,245	4,364

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,78	100,190	-0,01%
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	4,43	-	-
France (Republic Of)	FR0128690684	3,79	-	-
France (Republic Of)	FR0128690734	3,37	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,90	101,180	-0,01%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312800726	2,84	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	2,81	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312802748	2,07	-	-
European Union	EU000A3L48E6	1,89	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1,74	100,600	-0,01%

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	631,16M	1,15	2,30	0,46
BBVA Renta Fija PP	232,06M	1,74	0,12	-0,61
BBVA RF Internacional Flexible PP	163,11M	2,68	-0,36	-0,06
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	79,58M	1,96	1,81	-
Norpension Renta Fija EPSV	24,89M	1,81	-0,26	-1,10

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EUR/Dólar	1,1680	+0,0064	+0,55%
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