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Norpensión Mercado Monetario Epsv (0P0000PRYB)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRYB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Mercado Monetario EPSV (0P0000PRYB). Nossos dados do Norpension Mercado Monetario EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,680	45,680	0,000
Título	53,350	54,290	0,940
Conversíveis	0,960	0,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,403	21,599
Não alocado	31,107	18,426
Corporativo	20,283	56,714
Securitizado	0,246	4,478

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,44	99,980	+0,03%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,91	100,374	-0,01%
France (Republic Of)	FR0128690734	3,38	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,95	101,369	-0,03%
France (Republic Of)	FR0128690684	2,85	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312800726	2,85	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	2,82	-	-
France (Republic Of)	FR0013415627	2,48	-	-
European Union	EU000A3L48E6	1,90	-	-
France (Republic Of)	FR0128379486	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	607,51M	0,94	2,21	0,43
BBVA Renta Fija PP	227,43M	1,89	0,40	-0,60
BBVA RF Internacional Flexible PP	163,06M	2,58	0,40	-0,13
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	76,99M	1,53	1,83	-
Norpension Renta Fija EPSV	23,72M	1,96	-0,01	-1,09

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.066,0	+246,7	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.250,0	+750,0	+0,69%
Índice Dólar	96,820	-0,211	-0,22%

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Petróleo WTI	65,19	-0,33	-0,50%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,75	+0,50	+0,05%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,18	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3720	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5145	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,0110	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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