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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRYB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Mercado Monetario EPSV (0P0000PRYB). Nossos dados do Norpension Mercado Monetario EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,000	39,000	0,000
Título	61,000	61,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,525	24,026
Não alocado	24,132	19,002
Corporativo	22,096	56,582
Securitizado	0,247	4,365

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,83	100,289	0,00%
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	4,47	-	-
France (Republic Of)	FR0128690684	3,83	-	-
France (Republic Of)	FR0128690734	3,41	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,98	101,310	-0,01%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312800726	2,87	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	2,84	-	-
European Union	EU000A3L48E6	1,92	-	-
France (Republic Of)	FR0128379486	1,73	-	-
European Union	EU000A4D7LB6	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	616,61M	1,06	2,31	0,45
BBVA Renta Fija PP	229,46M	1,84	0,82	-0,48
BBVA RF Internacional Flexible PP	163,18M	3,00	0,98	0,06
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	78,06M	1,82	2,25	-
Norpension Renta Fija EPSV	24,47M	1,90	0,37	-0,99

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%
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