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North Star Dividend Fund Class I (0P0000Y0PV)

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22,400 0,000 0,00%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,77M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: North Star

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y0PV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo North Star Dividend Fund Class I (0P0000Y0PV). Nossos dados do North Star Dividend Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,960	4,960
Ações	94,030	94,030
Preferenciais	1,010	1,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,113	12,879
Índice Preço/Valor Contábil	1,547	1,441
Índice Preço/Vendas	1,106	0,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,740	7,061
Retorno com dividendos	3,939	2,221
Crescimento de lucros em 5 anos	6,032	10,888

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,070	12,620
Utilidades	18,000	3,720
Serviços Financeiros	15,300	25,333
Industriais	14,560	16,884
Imóveis	7,760	7,956
Tecnologia	6,320	10,427
Energia	6,270	6,250
Materiais Básicos	5,020	5,711
Saúde	2,290	6,457
Consumo Não-Cíclico	1,420	3,959

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oil-Dri Of America	US6778641000	4,72	59,38	+0,46%
Flexsteel	US3393821034	3,82	46,38	-0,60%
LSI Industries	US50216C1080	3,80	22,930	-0,04%
Sprott Inc	CA8520662088	3,76	90,49	+1,16%
Compass Diversified	US20451Q1040	3,10	7,50	+4,31%
Escalade	US2960561049	2,98	12,60	-2,85%
Ethan Allen Interiors	US2976021046	2,98	29,51	-0,14%
Postal Realty	US73757R1023	2,81	15,84	+0,89%
Superior Uniform	US8683581024	2,69	13,14	-0,61%
UMH Properties	US9030021037	2,59	15,69	+0,19%

Principais fundos de ações por North Star

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	North Star Opportunity I		120,91M	10,85	-1,06	6,15
	North Star Micro Cap I		117,91M	15,32	1,97	6,82

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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