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North Star Dividend Fund Class I (0P0000Y0PV)

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20,810 +0,170 +0,82%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,18M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: North Star

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y0PV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo North Star Dividend Fund Class I (0P0000Y0PV). Nossos dados do North Star Dividend Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,960	4,960
Ações	94,030	94,030
Preferenciais	1,010	1,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,113	12,551
Índice Preço/Valor Contábil	1,547	1,424
Índice Preço/Vendas	1,106	0,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,740	6,916
Retorno com dividendos	3,939	2,281
Crescimento de lucros em 5 anos	6,032	10,640

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,070	12,214
Utilidades	18,000	3,694
Serviços Financeiros	15,300	25,456
Industriais	14,560	16,754
Imóveis	7,760	8,072
Tecnologia	6,320	10,015
Energia	6,270	6,442
Materiais Básicos	5,020	5,799
Saúde	2,290	6,606
Consumo Não-Cíclico	1,420	4,153

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oil-Dri Of America	US6778641000	4,72	54,82	+7,72%
Flexsteel	US3393821034	3,82	30,34	+2,50%
LSI Industries	US50216C1080	3,80	16,260	+1,12%
Sprott Inc	CA8520662088	3,76	84,81	+0,05%
Compass Diversified	US20451Q1040	3,10	7,18	+0,28%
Escalade	US2960561049	2,98	15,04	-0,46%
Ethan Allen Interiors	US2976021046	2,98	26,18	+0,61%
Postal Realty	US73757R1023	2,81	14,22	+0,42%
Superior Uniform	US8683581024	2,69	10,33	+0,58%
UMH Properties	US9030021037	2,59	16,74	-0,06%

Principais fundos de ações por North Star

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	North Star Opportunity I		113,17M	10,85	-1,06	6,15
	North Star Micro Cap I		107,38M	15,32	1,97	6,82

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Abu Dabi ABUDB 2..	52,499	-0,206	-0,39%
Schroder Global E.	1,340	+0,007	+0,53%
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Liontrust GF Stra.	10,462	-0,004	-0,04%
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