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Novare Capital Preserver Fund Of Funds A1 (0P0000TCIS)

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07/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,99M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Novare Investments Pty Ltd

ISIN: ZAE000197943

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TCIS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Novare Capital Preserver Fund of Funds A1 (0P0000TCIS). Nossos dados do Novare Capital Preserver Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,690	35,130	11,440
Ações	1,670	3,600	1,930
Título	74,080	75,330	1,250
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,141	12,395
Índice Preço/Valor Contábil	0,984	1,667
Índice Preço/Vendas	3,607	1,646
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,596	8,778
Retorno com dividendos	6,331	4,073
Crescimento de lucros em 5 anos	4,996	9,884

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,986	21,193
Não alocado	24,988	11,183
Governo	16,206	16,300
Securitizado	1,040	0,465
Derivativo	-1,939	6,364

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Stable Income Fund C	ZAE000224218	15,79	0,965	0,03%
Matrix SCI Stable Income Fund B1	ZAE000264396	15,72	-	-
BCI Income Plus Fund C	ZAE000186938	15,70	1,270	+0,09%
Sasfin BCI High Yield C	ZAE000272837	15,39	-	-
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1	ZAE000162947	13,16	17,770	+0,06%
Amplify SCI Strategic Income Fund B7	ZAE000265633	13,01	-	-
Prescient Income Provider Fund B1	ZAE000087508	11,11	1,470	+0,12%

Principais fundos de ações por Novare Investments Pty Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Novare Capital Preserver Fund of A2	191,99M	5,21	8,87	7,03
Matrix Novare Equity Fund C	155,11M	17,15	12,43	-
Novare Worldwide Flexible A1	49,51M	8,69	11,78	7,39
Novare Worldwide Flexible A2	49,51M	8,37	11,20	6,83

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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ECCB	24,99	0,00	0,00%
Troy Trojan Globa.	6,63	-0,01	-0,09%
Magallanes Europe.	267,516	+4,859	+1,85%