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Novare Capital Preserver Fund Of Funds A1 (0P0000TCIS)

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03/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,84M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Novare Investments Pty Ltd

ISIN: ZAE000197943

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TCIS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Novare Capital Preserver Fund of Funds A1 (0P0000TCIS). Nossos dados do Novare Capital Preserver Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,790	38,560	12,770
Ações	1,110	5,310	4,200
Título	72,510	73,800	1,290
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,066	12,157
Índice Preço/Valor Contábil	0,907	1,630
Índice Preço/Vendas	3,581	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,340	8,890
Retorno com dividendos	6,729	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	4,520	10,231

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,992	21,084
Não alocado	27,253	11,433
Governo	17,696	16,071
Derivativo	-1,957	6,350
Securitizado	0,147	0,396

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Matrix SCI Stable Income Fund B1	ZAE000264396	17,50	-	-
BCI Income Plus Fund C	ZAE000186938	16,93	1,264	0,02%
Amplify SCI Strategic Income Fund B7	ZAE000265633	14,35	-	-
Sasfin BCI High Yield C	ZAE000272837	13,96	-	-
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1	ZAE000162947	13,94	17,746	+0,06%
Ashburton Stable Income Fund C	ZAE000224218	13,71	0,964	0,02%
Prescient Income Provider Fund B1	ZAE000087508	9,57	1,456	+0,12%

Principais fundos de ações por Novare Investments Pty Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Novare Capital Preserver Fund of A2	160,71M	2,56	8,26	6,95
Matrix Novare Equity Fund C	171,11M	2,54	5,81	-
Novare Worldwide Flexible A1	48,12M	1,97	8,83	6,65
Novare Worldwide Flexible A2	48,12M	1,79	8,27	6,10

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,1	-2,7	-0,05%
US 30	42.415,5	-12,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.652,5	+547,5	+0,52%
Índice Dólar	98,830	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,58	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.391,77	-7,43	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1413	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	142,99	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Adler FIL	15,015	-0,451	-2,91%
FUNDO DE INVESTIM.	8,519	0,000	0,00%