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Dunas Valor Cauto I Fi (166486037)

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 82,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166486037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 166486037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Cauto I Fi (166486037). Nossos dados do Dunas Valor Cauto I Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,36	36,19	3,83
Título	61,47	75,40	13,93
Conversíveis	4,41	4,41	0,00
Preferenciais	0,10	0,10	0,00
Outros	3,07	3,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,76	15,45
Índice Preço/Valor Contábil	1,36	2,21
Índice Preço/Vendas	0,68	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,82	8,48
Retorno com dividendos	4,44	2,83
Crescimento de lucros em 5 anos	8,17	11,21

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,69	-70,76
Consumo Cíclico	19,73	55,56
Consumo Não-Cíclico	18,49	33,21
Tecnologia	16,42	-29,19
Industriais	14,33	-46,52
Saúde	11,79	50,28
Materiais Básicos	7,56	36,47
Imóveis	2,27	1,06
Energia	0,15	3,74
Serviços de Comunicação	-2,68	60,87
Utilidades	-13,76	12,41

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2,40	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2,26	99,982	0,00%
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	1,98	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1,92	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1,89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	1,89	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1,70	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1,59	-	-

Principais fundos de ações por Dunas Capital Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Segurfondo S&P 100 Cubierto FI		371,98M	9,53	9,78	10,71
	Segurfondo Renta Variable FI		5,05M	6,96	13,57	3,54

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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