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Nvit Multi-manager Small Cap Value Fund Class I (0P00003CJ6)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nationwide

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003CJ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003CJ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nvit Multi-manager Small Cap Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	9,100	9,090	9,100	9,090	0,00%
04.06.2025	9,100	9,100	9,120	9,000	-0,22%
03.06.2025	9,120	9,120	9,120	9,000	1,33%
02.06.2025	9,000	9,000	9,000	9,000	-0,22%
30.05.2025	9,020	9,020	9,020	9,020	-0,55%
29.05.2025	9,070	9,070	9,070	9,010	0,67%
28.05.2025	9,010	9,010	9,120	9,010	-1,21%
27.05.2025	9,120	9,120	9,120	9,120	2,59%
23.05.2025	8,890	8,890	8,940	8,890	-0,56%
22.05.2025	8,940	8,940	8,960	8,940	-0,22%
21.05.2025	8,960	8,960	8,960	8,960	-2,82%
20.05.2025	9,220	9,220	9,220	9,220	-0,11%
19.05.2025	9,230	9,230	9,270	9,230	-0,43%
16.05.2025	9,270	9,270	9,270	9,200	0,76%
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14.05.2025	9,110	9,110	9,220	9,110	-1,19%
13.05.2025	9,220	9,220	9,220	9,200	0,22%
12.05.2025	9,200	9,200	9,200	9,200	3,37%
09.05.2025	8,900	8,900	8,910	8,900	-0,11%
08.05.2025	8,910	8,910	8,910	8,650	2,41%
07.05.2025	8,700	8,700	8,700	8,650	0,58%
06.05.2025	8,650	8,650	8,760	8,650	-0,57%

Alta: 9,270

Baixa: 8,650

Diferença: 0,620

Média: 9,043

Var%: 4,598

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EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
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CAD/BRL	4,0899	+0,0039	+0,10%

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MTF Sal (4A) Inde.	1.664,00	-8,00	-0,48%
Vanguard REIT	89,44	-0,07	-0,08%
MUKAM Preferred S.	11.248,000	0,000	0,00%
Eaton Vance Tx-Mg.	39,96	-0,09	-0,22%