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Ny New York's 529 Program Direct Conservative Growth Portfolio (0P0000O6O2)

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,08B
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
NY New York’s 529 Program Direct Conservative Grow 25,630 +0,160 +0,63%

Holdings 0P0000O6O2

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Program Direct Conservative Grow (0P0000O6O2). Nossos dados do NY New York’s 529 Program Direct Conservative Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Ações 25,230 25,230 0,000
Título 74,960 75,060 0,100
Conversíveis 0,060 0,060 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,917 16,614
Índice Preço/Valor Contábil 2,484 2,439
Índice Preço/Vendas 1,818 1,771
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,212 11,011
Retorno com dividendos 2,177 2,251
Crescimento de lucros em 5 anos 11,377 11,272

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,860 23,430
Serviços Financeiros 16,220 16,200
Industriais 11,300 11,288
Consumo Cíclico 10,620 10,613
Saúde 10,620 10,606
Serviços de Comunicação 7,330 7,306
Consumo Não-Cíclico 5,930 6,054
Materiais Básicos 4,250 4,343
Energia 4,050 4,202
Imóveis 3,000 2,988
Utilidades 2,820 2,973

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 52,03 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 22,57 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Sel - 15,41 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx Instl Sel - 10,00 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 8,59 1,87 5,86
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 1,57B 23,62 7,39 15,07
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