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Ny New York's 529 Program Direct Growth Portfolio (0P0000O6NM)

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07/03 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,15B
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
NY New York’s 529 Program Direct Growth Portfolio 51,100 +0,250 +0,49%

Holdings 0P0000O6NM

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Program Direct Growth Portfolio (0P0000O6NM). Nossos dados do NY New York’s 529 Program Direct Growth Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,820 5,110 4,290
Ações 79,270 79,270 0,000
Título 19,840 19,860 0,020
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 0,060 0,060 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,642 17,574
Índice Preço/Valor Contábil 2,550 2,577
Índice Preço/Vendas 1,882 1,905
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,527 11,246
Retorno com dividendos 2,112 2,216
Crescimento de lucros em 5 anos 10,170 10,071

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,880 21,846
Serviços Financeiros 17,110 17,091
Consumo Cíclico 11,320 10,950
Industriais 11,200 10,779
Saúde 9,990 10,584
Serviços de Comunicação 7,830 7,017
Consumo Não-Cíclico 5,560 6,529
Energia 3,890 4,540
Materiais Básicos 3,860 3,712
Imóveis 2,760 3,944
Utilidades 2,600 3,006

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Sel - 48,01 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx Instl Sel - 32,19 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 13,86 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 5,95 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 4,85B -1,15 14,10 14,99
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 1,43 12,40 12,81
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,36B 5,20 10,02 10,35
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 1,11 11,40 12,18
  IN CollegeChoice Direct Savings Plu 1,35B 3,09 11,13 13,00
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