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Oa Frontier Ip-onepath Diversified Fixed Interest Trust (LP68077200)

Sydney

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08/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF15053

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68077200

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OA Frontier IP-OnePath Diversified Fixed Interest (LP68077200). Nossos dados do OA Frontier IP-OnePath Diversified Fixed Interest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,440	206,700	198,260
Título	91,580	207,360	115,780
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,020	0,030	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,088	8,679
Índice Preço/Valor Contábil	1,462	4,769
Índice Preço/Vendas	2,247	1,203
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,939	7,274
Retorno com dividendos	3,066	3,616
Crescimento de lucros em 5 anos	3,701	8,558

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,948	57,962
Não alocado	-1,993	37,813
Derivativo	-20,820	50,950
Securitizado	42,826	13,381
Corporativo	17,238	22,474
Municipal	0,172	0,189

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	50,31	-	-
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49,68	1.000,783	-0,25%

Principais fundos de títulos por OnePath/ANZ Group

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ANZ Fixed Income Fund	351,57M	-0,85	-1,70	2,59
OA Frontier AP OnePath Diversified	102,66M	-0,94	-2,27	2,01
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	98,44M	-1,65	-2,88	1,63
OA Frontier PS OnePath Diversified	46,21M	-0,73	-1,90	1,72
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	36,82M	-1,43	-2,73	1,38

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
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Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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