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Zurich Invest Institutional Funds - Zif Obligationen Euro A1 Hedged (0P00005VMA)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445477

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VMA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P00005VMA). Nossos dados do Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,790	50,850	0,060
Título	49,210	49,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	50,079	14,901
Governo	46,276	46,220
Corporativo	0,849	34,989
Não alocado	0,711	11,814

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	1,04	121,32	0,00%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,65	92,980	-0,08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,62	101,370	0,00%
Belgium Tf 5% Mz35 Eur	BE0000304130	0,62	114,90	0,00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	0,62	99,960	+0,04%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	0,60	111,45	0,00%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	0,58	108,92	0,00%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0,55	102,720	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	0,54	101,150	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,53	100,650	-0,05%

Principais fundos de títulos por Zurich Invest AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Obligationen CHF Inland CHF D1	3,08B	-0,99	3,22	0,12
Zurich Invest Institutional FundsE1	3,08B	-1,04	3,12	0,02
Obligationen CHF Inland CHF A1	3,08B	-0,95	3,32	0,18
Syz AM CH Track CHF Bonds CHF D2	1,34B	0,48	3,49	0,37
Syz AM CH Track CHF Bonds CHF I2	1,34B	-0,51	3,75	0,27

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.309,9	+12,4	+0,20%
US 30	44.580,0	+94,9	+0,21%
S&P 500 VIX	16,48	-0,04	-0,24%
Bitcoin Futuro	118.895,0	-867,5	-0,72%
Índice Dólar	98,092	-0,354	-0,36%

Petróleo Brent	70,01	+0,49	+0,70%
Petróleo WTI	68,17	+0,63	+0,93%
Café Contrato C	309,80	+2,60	+0,85%
Soja Chicago	1.034,50	+12,50	+1,22%
Cacau NY	7.536,00	+227,00	+3,11%
Ouro	3.354,10	+8,80	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4558	+0,0208	+0,32%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	148,57	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,4562	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0356	+0,0079	+0,20%

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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Franklin India Pe.	19,964	-0,014	-0,07%
Fidelity Funds - .	20,770	+0,100	+0,48%
TBF JAPAN EUR R	206,100	-0,280	-0,14%