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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 50,530 | 50,530 | 0,000 |
Título | 49,470 | 49,470 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | 50,056 | 13,352 |
Governo | 48,429 | 45,947 |
Corporativo | 1,041 | 33,085 |
Não alocado | 0,473 | 11,641 |
Nº de participações compradas: 167
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .6 31-Oct-2029 | ES0000012F43 | 0,92 | 88,170 | -0,01% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 0,90 | 82,970 | -0,37% | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 0,79 | 86,980 | -0,06% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 0,78 | 94,740 | -0,01% | |
Germany 0 15-Nov-2028 | DE0001102556 | 0,75 | 89,550 | +0,13% | |
France (Republic Of) 0% | FR0013451507 | 0,72 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 0,64 | 102,430 | -0,06% | |
Holanda a 20 anos | NL0010071189 | 0,62 | 2,903 | -0,24% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0,61 | 83,300 | -0,11% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,59 | 95,09 | +0,06% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obligationen CHF Inland CHF A1 | 2,82B | -0,35 | -2,29 | 0,39 | ||
Obligationen CHF Inland CHF D1 | 2,82B | -0,37 | -2,39 | 0,35 | ||
Zurich Invest Institutional FundsE1 | 2,82B | -0,38 | -2,49 | 0,25 | ||
Obligationen Unternehmungen CHF A1 | 1,35B | -0,92 | -3,88 | 0,41 | ||
Obligationen Unternehmungen CHF D1 | 1,35B | -0,94 | -4,02 | 0,34 |
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