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Zurich Invest Institutional Funds - Zif Obligationen Unternehmungen Euro B1 Hedged Acc (0P0000640V)

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23/09 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445832

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000640V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P0000640V). Nossos dados do Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,510	2,510
Título	95,880	95,880
Conversíveis	1,600	1,600

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,828	77,179
Governo	3,660	10,670
Não alocado	2,512	16,898

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 598

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CNAC (HK) Finbridge Company Limited 1.75%	XS1791704189	0,69	-	-
Altria Group, Inc. 1%	XS1843444081	0,67	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.12%	DE000A3KNP88	0,58	-	-
Exxon Mobil Corporation 0.84%	XS2196322403	0,54	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 0.5%	XS2051670136	0,54	-	-
Three Gorges Finance II (Cayman Islands) Ltd 1.3%	XS1577956789	0,51	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.88%	XS2154335363	0,50	-	-
Totalenergies Se 1.75%	XS1974787480	0,49	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 1.88%	XS1489184900	0,48	-	-
Akelius Residential Property Ab 1.12%	XS1717433541	0,47	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Obligationen CHF Inland CHF A1	2,83B	-0,35	-2,29	0,39
Obligationen CHF Inland CHF D1	2,83B	-0,37	-2,39	0,35
Zurich Invest Institutional FundsE1	2,83B	-0,38	-2,49	0,25
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1,35B	-0,92	-3,88	0,41
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1,35B	-0,94	-4,02	0,34

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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