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Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC)

Filipinas

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205,180 -0,400 -0,19%

20/12 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4NC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC). Nossos dados do Odyssey Diversified Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	2,480	2,100
Ações	59,430	59,430	0,000
Título	40,330	40,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,518	15,235
Índice Preço/Valor Contábil	1,417	2,116
Índice Preço/Vendas	0,785	1,573
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,048	8,866
Retorno com dividendos	9,736	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	19,339	12,325

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	20,140	6,189
Imóveis	16,200	2,743
Serviços Financeiros	16,130	16,653
Utilidades	14,810	3,863
Consumo Cíclico	12,410	12,758
Industriais	8,340	12,471
Consumo Não-Cíclico	6,040	6,795
Serviços de Comunicação	4,630	7,946
Energia	1,310	5,329

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippine Lng Dis	-	11,79	-	-
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	10,76	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	9,52	-	-
Energy 1	US29280R1005	5,65	0,0010	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	5,32	2,750	-0,36%
Alliance Global	PHY003341054	3,80	8,700	-0,46%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	3,55	73,10	-0,27%
First Gen	PHY2518H1143	3,37	16,04	-0,74%
Fxtn7-43 (Net)	-	3,34	-	-
Lepanto Consolidated	PH5267322015	3,23	0,0660	+0,00%

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine Equity Fund	5,87	0,47	-0,69
Odyssey Philippine High Convict Eq	1,99	-2,07	-2,83
Odyssey Diversified Capital Fund	2,84	1,29	1,27

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.947,5	+16,6	+0,28%
US 30	42.932,0	+91,7	+0,21%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	95.570,0	-2.707,5	-2,75%
Índice Dólar	107,565	+0,215	+0,20%

Petróleo Brent	72,79	+0,23	+0,32%
Petróleo WTI	69,72	+0,26	+0,37%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	976,38	+1,88	+0,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0793	-0,0067	-0,11%
EUR/BRL	6,3412	-0,0437	-0,68%
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Dólar/JPY	156,63	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2573	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,6394	-0,0121	-0,16%
CAD/BRL	4,2325	-0,0057	-0,13%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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