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Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC)

Filipinas

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212,540 -0,400 -0,19%

02:00:00 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4NC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC). Nossos dados do Odyssey Diversified Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	2,480	2,100
Ações	59,430	59,430	0,000
Título	40,330	40,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,518	15,315
Índice Preço/Valor Contábil	1,417	2,133
Índice Preço/Vendas	0,785	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,048	8,774
Retorno com dividendos	9,736	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	19,339	12,239

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	20,140	6,109
Imóveis	16,200	2,751
Serviços Financeiros	16,130	16,808
Utilidades	14,810	3,889
Consumo Cíclico	12,410	12,861
Industriais	8,340	12,410
Consumo Não-Cíclico	6,040	6,689
Serviços de Comunicação	4,630	7,948
Energia	1,310	5,520

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippine Lng Dis	-	11,79	-	-
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	10,76	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	9,52	-	-
Energy 1	US29280R1005	5,65	0,0001	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	5,32	5,630	+0,36%
Alliance Global	PHY003341054	3,80	7,200	-2,83%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	3,55	71,00	-0,70%
First Gen	PHY2518H1143	3,37	16,84	-0,12%
Fxtn7-43 (Net)	-	3,34	-	-
Lepanto Consolidated	PH5267322015	3,23	0,1300	+0,78%

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine High Convict Eq	2,68	3,34	-2,52
Odyssey Diversified Capital Fund	2,18	4,05	1,19
Odyssey Philippine Equity Fund	1,81	5,27	-1,15

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Ibovespa Futuros	136.040	-1.010	-0,74%
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US 30	44.158,9	+190,2	+0,43%
S&P 500 VIX	15,51	-1,06	-6,40%
Bitcoin Futuro	116.922,5	-1.057,5	-0,90%
Índice Dólar	98,090	-0,139	-0,14%

Petróleo Brent	66,47	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	63,62	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,50	-7,25	-0,73%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.457,80	+4,10	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4375	+0,0144	+0,27%
EUR/BRL	6,3291	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1644	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	147,71	+0,64	+0,44%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3123	+0,0231	+0,32%
CAD/BRL	3,9532	+0,0076	+0,19%

Petrobras PN	30,70	-1,83	-5,63%
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Casas Bahia ON	2,68	-0,12	-4,29%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,44	-5,93%
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Weg ON	38,19	-0,81	-2,08%

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EIC	22.600	+100	+0,44%
BEP_pi	24,99	0,00	0,00%
Eastspring Indone.	4.408,000	-2,000	-0,05%
iShares Core £ Co.	5,62	-0,01	-0,18%
Fidelity Funds - .	24,710	0,000	0,00%