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Old Mutual Albaraka Balanced Fund A (0P0000RVKG)

Joanesburgo

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4,160 -0,003 -0,08%

27/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,67B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000135810

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RVKG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Old Mutual Albaraka Balanced Fund A (0P0000RVKG). Nossos dados do Old Mutual Albaraka Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	38,520	38,520
Ações	58,840	58,840
Título	2,150	2,150
Outros	0,500	0,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,605	13,858
Índice Preço/Valor Contábil	1,835	1,843
Índice Preço/Vendas	0,914	2,221
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,486	10,267
Retorno com dividendos	3,178	3,824
Crescimento de lucros em 5 anos	10,236	9,807

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	37,780	21,109
Tecnologia	16,830	14,531
Consumo Cíclico	12,030	10,394
Serviços de Comunicação	10,410	11,853
Industriais	5,850	8,388
Saúde	5,830	10,819
Energia	4,650	3,576
Serviços Financeiros	2,590	3,153
Consumo Não-Cíclico	2,470	8,744
Utilidades	0,860	0,559
Imóveis	0,690	21,034

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Old Mutual Global Islamic Equity A Acc	IE00BYMM1W08	23,36	-	-
Old Mutual Albaraka Income B0	ZAE000278198	16,22	-	-
Gold Fields	ZAE000018123	2,42	40.405	-4,57%
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	2,27	-	-
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	2,24	23.869	-2,95%
MTN Group	ZAE000042164	1,94	14.000	+0,01%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,61	37,530	+3,90%
Richemont	CH0210483332	1,55	149.55	+2.12%
Vodacom Group	ZAE000132577	1,34	13.660	+1,01%
Valterra Platinum	ZAE000013181	1,29	78.437	-3,38%

Principais fundos de ações por Old Mutual Investment Group (Pty) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Old Mutual Global Equity Fund R	42,18B	0,87	19,60	14,44
Old Mutual Global Equity Fund A	42,18B	0,51	18,58	13,46
Old Mutual Global Equity Fund B1	42,18B	-5,19	16,77	13,55
Old Mutual Balanced Fund R	24,24B	5,64	9,81	7,50
Old Mutual Balanced Fund A	24,24B	5,49	9,44	7,13

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Kutxabank RF Cart.	6,72	0,00	0,01%
Stone Ridge 2054 .	143,72	-0,55	-0,38%
AMOne DIAM VIP Fo.	22.427,000	+151,000	+0,68%
Seligson & Co Eme.	10,409	-0,055	-0,53%
Harvest Literary .	1,846	+0,001	+0,05%