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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 14,01 | 16,38 | 2,37 |
Ações | 46,29 | 46,31 | 0,02 |
Título | 38,44 | 40,06 | 1,62 |
Conversíveis | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
Preferenciais | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Outros | 0,90 | 2,93 | 2,03 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,43 | 15,56 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,25 | 2,29 |
Índice Preço/Vendas | 1,70 | 1,66 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,10 | 9,75 |
Retorno com dividendos | 2,71 | 2,85 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,57 | 9,71 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 19,89 | 18,29 |
Tecnologia | 18,03 | 16,22 |
Industriais | 11,52 | 11,88 |
Saúde | 10,70 | 10,04 |
Consumo Cíclico | 10,08 | 10,81 |
Consumo Não-Cíclico | 7,93 | 7,86 |
Serviços de Comunicação | 7,12 | 6,55 |
Energia | 5,10 | 4,44 |
Materiais Básicos | 4,50 | 5,10 |
Utilidades | 2,98 | 3,54 |
Imóveis | 2,15 | 6,01 |
Nº de participações compradas: 25
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares North American Eq Idx (UK) L Acc | GB00B08HD588 | 16,97 | - | - | |
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs ETFDR£H | LU2355200796 | 11,38 | - | - | |
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc | GB00B08HD810 | 11,26 | 3,30 | +0,21% | |
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc | IE00BPT2BV95 | 10,77 | - | - | |
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl £ H Acc | IE00BDFB5D65 | 8,30 | - | - | |
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts | LU1407892592 | 7,87 | 119,46 | -0,16% | |
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc | GB00B08HDG97 | 7,50 | - | - | |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS Inc | LU2573966905 | 5,60 | 45,95 | -0,13% | |
State Street Global Alt Bt I GBP H | IE0003H626W7 | 3,73 | - | - | |
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio I | LU1103307747 | 3,73 | 14,170 | +0,71% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund A GBP Acc | 59,49M | -9,49 | 7,63 | 11,86 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 8,39M | -11,58 | 8,48 | 12,60 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 742,59M | -11,50 | 8,76 | 12,88 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 367,72M | -9,30 | 8,52 | 12,79 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 978,68M | -9,29 | 8,61 | 12,87 |
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