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Quilter Investors Precious Metals Equity Fund U2 (gbp) Accumulation (0P00011WFF)

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07/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 356,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Old Mutual Investment Management Limited

ISIN: GB00B98Y2S82

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Old Mutual BlackRock Gold & General Fund U2 GBP Ac (0P00011WFF). Nossos dados do Old Mutual BlackRock Gold & General Fund U2 GBP Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,21	23,22	19,01
Ações	91,17	91,17	0,00
Título	0,35	0,35	0,00
Outros	4,26	4,26	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,35	15,21
Índice Preço/Valor Contábil	1,31	1,42
Índice Preço/Vendas	2,39	1,95
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,10	6,55
Retorno com dividendos	2,87	2,11
Crescimento de lucros em 5 anos	15,86	18,44

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,00	95,24

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barrick Gold	CA0679011084	7,82	16,76	+0,54%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	6,40	65,89	-0,36%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	5,60	28,99	-0,03%
Northern Star Resources	AU000000NST8	4,90	14,655	-0,37%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,79	53,84	+0,13%
B2Gold	CA11777Q2099	4,78	2,560	+0,79%
Alamos Gold	CA0115321089	4,52	20.99	+0.57%
Newmont Goldcorp	US6516391066	3,86	41,45	+0,13%
Sprott Physical Silver	CA85207K1075	3,73	9,230	-0,22%
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc	IE00B52L4369	3,54	-	-

Principais fundos de ações por Quilter Investors Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Balanced Portfolio A GBP Acc	1,39B	2,19	-0,59	3,63
Balanced Portfolio R GBP Acc	1,39B	2,33	-0,02	4,21
American Equity Fund P GBP Acc	8,96M	11,52	13,21	15,36
American Equity Fund R GBP Acc	750,68M	11,59	13,50	15,66
American Equity Fund U1 GBP Acc	390,82M	7,00	13,82	-

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US 30	38.876,6	-7,7	-0,02%
S&P 500 VIX	13,23	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.257,5	-42,5	-0,07%
Índice Dólar	105,450	+0,150	+0,14%

Petróleo Brent	82,81	-0,35	-0,42%
Petróleo WTI	78,08	-0,30	-0,38%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.240,75	-4,50	-0,36%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
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Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4666	+0,0165	+0,30%
EUR/Dólar	1,0740	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	155,13	+0,44	+0,28%
GBP/Dólar	1,2485	-0,0019	-0,15%
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