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10,200 -0,000 -0,00%

31/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Omega Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0167388018

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZOVD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omega Global Fund II FI (0P0000ZOVD). Nossos dados do Omega Global Fund II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	95,290	95,370	0,080
Título	15,230	15,740	0,510
Outros	2,020	2,040	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,228	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	2,463	2,484
Índice Preço/Vendas	1,903	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,334	10,038
Retorno com dividendos	2,056	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	14,077	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,090	19,596
Serviços Financeiros	15,380	16,249
Saúde	11,680	11,162
Consumo Cíclico	10,510	11,735
Industriais	9,520	12,839
Consumo Não-Cíclico	6,710	7,144
Serviços de Comunicação	6,030	7,633
Energia	5,170	4,851
Materiais Básicos	5,030	7,122
Utilidades	2,720	3,366
Imóveis	2,170	2,650

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	35,70	100,75	+0,77%
Option on Euro Stoxx 50	-	18,54	-	-
Option on S&P 500	-	17,57	-	-
Ruffer Total Return Intl C EUR Cap	LU0638557669	13,83	-	-
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	8,46	32,660	+1,43%
Vanguard Value	US9229087443	6,35	181,79	-0,44%
KLS Arete Macro I USD Acc	IE00BFZ11431	5,87	-	-
Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR	IE00BRJT7K50	5,79	152,240	-0,39%
Participaciones\|Anima Asset Management	ZZ0000004786	0,24	-	-
Participaciones\|ENNISMORE FUND MANAGEMENT	-	0,03	-	-

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Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
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US 30	45.216,5	-54,4	-0,12%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	112.145,0	-725,0	-0,64%
Índice Dólar	98,145	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	67,21	-0,39	-0,58%
Petróleo WTI	63,56	-0,41	-0,64%
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Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1657	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,06	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,3227	-0,0060	-0,08%
CAD/BRL	3,9489	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
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Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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JPMorgan Funds - .	87,310	+1,380	+1,61%
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