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One Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1676010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-DI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI). Nossos dados do ONE Fixed Income Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,500	35,500	0,000
Título	64,340	64,340	0,000
Outros	0,160	0,200	0,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,589	37,016
Não alocado	35,497	29,478
Governo	2,754	32,435

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655C75787	8,11	-	-
Bank of Thailand	TH0655A75781	6,49	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	5,41	-	-
WHA Utilities And Power Public Company Limited 3.26%	TH7846033606	5,34	-	-
Muangthai Capital Public Co Ltd.	TH6068036487	5,30	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd.	TH0002037685	4,17	-	-
Indorama Ventures Public Co Ltd.	TH1027036C82	3,67	-	-
Siam Cement Public Co Ltd.	TH0003034806	3,60	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75888	3,24	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 3.48%	TH010103A101	2,84	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,64B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	74,53M	-10,99	-5,97	2,35
Valued Stock Retirement Mutual	558,49M	-9,76	-7,17	1,08
1 AM Thai Government Bond	361,85M	0,98	1,62	0,99
ONE Fixed Income Automatic Redempti	417,49M	1,75	1,85	1,49

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US 30	46.648,0	-110,3	-0,24%
S&P 500 VIX	16,64	-0,01	-0,06%
Bitcoin Futuro	126.212,0	+2.547,0	+2,06%
Índice Dólar	97,827	+0,412	+0,42%

Petróleo Brent	65,58	+1,05	+1,63%
Petróleo WTI	61,84	+0,96	+1,58%
Café Contrato C	381,08	-9,67	-2,47%
Soja Chicago	1.017,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	6.263,00	+73,00	+1,18%
Ouro	3.976,27	+67,37	+1,72%
Açúcar NY nº11	16,77	+0,30	+1,82%

Dólar/BRL	5,3130	-0,0240	-0,45%
EUR/BRL	6,2228	-0,0448	-0,72%
EUR/Dólar	1,1707	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,13	+2,68	+1,82%
GBP/Dólar	1,3471	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,1584	-0,0344	-0,48%
CAD/BRL	3,8083	-0,0175	-0,46%

Petrobras PN	31,06	+0,06	+0,19%
Vale ON	59,47	+0,88	+1,50%
Casas Bahia ON	3,42	-0,09	-2,56%
Magazine Luiza ON	8,87	-0,28	-3,06%
IRB Brasil ON	48,18	-0,69	-1,41%
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Reliance Growth F.	120,260	+0,501	+0,42%
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