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One Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI)

Tailândia

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25/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1676010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-DI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI). Nossos dados do ONE Fixed Income Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,660	10,660	0,000
Título	89,090	89,090	0,000
Outros	0,250	0,300	0,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,132	39,724
Não alocado	10,663	31,013
Governo	6,954	31,176

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623039300	5,82	-	-
Muangthai Capital Public Co Ltd.	TH6068036487	5,51	-	-
Supalai Public Co Ltd. 0%	TH0371035880	4,51	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 0%	TH0002037685	4,33	-	-
Bank of Thailand	TH0655075487	3,98	-	-
Indorama Ventures Public Co Ltd. 0%	TH1027036C82	3,82	-	-
Siam Cement Public Co Ltd. 0%	TH0003037B84	3,76	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	3,41	-	-
CP All Public Co Ltd. 3.29%	TH073703A508	2,94	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 3.48%	TH010103A101	2,94	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,49B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	70,91M	-20,36	-8,07	0,30
Valued Stock Retirement Mutual	532,94M	-19,58	-9,38	-0,82
1 AM Thai Government Bond	387,08M	0,77	1,55	1,00
1 AM Selective Growth LT Equity	349,04M	-20,84	-8,75	-1,05

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US 30	45.079,5	+177,6	+0,40%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.530,0	+925,0	+0,77%
Índice Dólar	97,342	-0,058	-0,06%

Petróleo Brent	67,86	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	65,37	+0,21	+0,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	994,75	-7,25	-0,72%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.389,31	-3,19	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5402	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1760	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,67	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,4733	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0613	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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SOCL	6,70	0,00	0,00%
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