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One Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 280,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1676010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-DI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI). Nossos dados do ONE Fixed Income Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,560	24,560	0,000
Título	75,180	75,180	0,000
Outros	0,250	0,300	0,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,230	38,761
Não alocado	24,564	32,224
Governo	6,954	30,822

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623039300	5,82	-	-
WHA Utilities And Power Public Company Limited	TH7846033606	5,57	-	-
Muangthai Capital Public Co Ltd.	TH6068036487	5,51	-	-
Supalai Public Co Ltd.	TH0371035880	4,51	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd.	TH0002037685	4,33	-	-
Bank of Thailand	TH0655075487	3,98	-	-
Indorama Ventures Public Co Ltd.	TH1027036C82	3,82	-	-
Siam Cement Public Co Ltd.	TH0003034806	3,76	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	3,41	-	-
CP All Public Co Ltd. 3.29%	TH073703A508	2,94	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,46B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	72,59M	-10,86	-4,70	1,99
Valued Stock Retirement Mutual	544,99M	-9,70	-5,82	0,74
1 AM Thai Government Bond	380,97M	0,88	1,59	1,00
ONE Fixed Income Automatic Redempti	365,06M	1,52	1,80	1,49

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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YinHua Midcap Sma.	3,263	+0,047	+1,46%
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