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One Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1676010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-DI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI). Nossos dados do ONE Fixed Income Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,460	32,460	0,000
Título	69,380	69,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,538	41,998
Não alocado	32,465	32,172
Governo	0,839	27,754

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bankgkok Commercial Asset Management Company Limited	-	6,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	6,30	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	4,81	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	-	4,21	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	4,20	-	-
Supalai Public Company Limited	-	4,10	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	4,09	-	-
Thanachart Capital Public Company Limited	-	4,06	-	-
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited 3.35%	TH0816034B09	3,37	-	-
Supalai Public Company Limited	-	3,29	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,64B	21,36	-5,69	-
Valued Stock Retirement Mutual	573,66M	-5,11	-4,73	0,38
One Equity Fund Corporate 14	92,27M	-5,15	-3,35	1,63
1 AM Selective Growth LT Equity	554,18M	-5,60	-4,12	0,34
ONE Fixed Income Automatic Redempti	357,33M	0,15	1,41	1,48

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Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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GBP/Dólar	1,2628	+0,0038	+0,30%
GBP/BRL	7,2141	+0,0279	+0,39%
CAD/BRL	4,0268	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	37,67	+0,23	+0,61%
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Casas Bahia ON	3,26	+0,18	+5,84%
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IRB Brasil ON	57,03	-0,05	-0,09%
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