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One Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI)

Tailândia

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08/04 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1676010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-DI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI). Nossos dados do ONE Fixed Income Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,870	12,870
Título	86,950	86,950
Outros	0,180	0,180

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,963	40,051
Não alocado	12,869	30,663
Governo	4,983	31,603

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Commercial Asset Management Public Co Ltd. 3.05%	TH6159036404	6,29	-	-
Land & Houses PCL 0%	TH0143036489	4,85	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	4,14	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd. 0%	TH5520035889	4,12	-	-
Supalai Public Co Ltd. 0%	TH0371035989	4,12	-	-
Thanachart Capital Public Company Limited 0%	TH0083036184	4,08	-	-
Muangthai Capital Public Co Ltd.	TH6068036487	4,02	-	-
Supalai Public Co Ltd. 0%	TH0371035880	3,30	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 0%	TH0002037685	3,15	-	-
Cp All Public Company Limited	-	2,93	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	6,83B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	78,71M	-12,14	-6,45	0,79
Valued Stock Retirement Mutual	493,13M	-11,85	-7,58	-0,35
1 AM Selective Growth LT Equity	451,45M	-12,62	-7,26	-0,47
ONE Fixed Income Automatic Redempti	312,52M	0,38	1,47	1,49

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Ibovespa Futuros	124.283	+328	+0,26%
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US 30	37.431,0	-214,6	-0,57%
S&P 500 VIX	50,65	-1,59	-3,04%
Bitcoin Futuro	77.425,0	+325,0	+0,42%
Índice Dólar	102,255	-0,446	-0,43%

Petróleo Brent	60,89	-1,93	-3,07%
Petróleo WTI	57,66	-1,92	-3,22%
Café Contrato C	342,90	-1,90	-0,55%
Soja Chicago	996,13	+4,13	+0,42%
Cacau NY	7.755,00	-298,00	-3,70%
Ouro	3.060,09	+69,89	+2,34%
Açúcar NY nº11	18,20	-0,11	-0,60%

Dólar/BRL	6,0109	+0,0970	+1,64%
EUR/BRL	6,6711	+0,0835	+1,27%
EUR/Dólar	1,1012	+0,0054	+0,49%
Dólar/JPY	145,41	-0,85	-0,58%
GBP/Dólar	1,2798	+0,0035	+0,27%
GBP/BRL	7,7520	+0,0769	+1,00%
CAD/BRL	4,2652	+0,0512	+1,22%

Petrobras PN	32,00	-1,18	-3,56%
Vale ON	49,20	-2,85	-5,48%
Casas Bahia ON	6,50	-1,09	-14,36%
Magazine Luiza ON	8,78	-1,36	-13,41%
IRB Brasil ON	49,73	-0,39	-0,78%
Oi ON	0,72	-0,08	-10,00%
Weg ON	44,00	0,00	0,00%

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