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One Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI)

Tailândia

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1676010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-DI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI). Nossos dados do ONE Fixed Income Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,660	10,660	0,000
Título	89,090	89,090	0,000
Outros	0,250	0,300	0,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,132	39,699
Não alocado	10,663	30,977
Governo	6,954	31,244

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623039300	5,82	-	-
Muangthai Capital Public Co Ltd.	TH6068036487	5,51	-	-
Supalai Public Co Ltd. 0%	TH0371035880	4,51	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 0%	TH0002037685	4,33	-	-
Bank of Thailand	TH0655075487	3,98	-	-
Indorama Ventures Public Co Ltd. 0%	TH1027036C82	3,82	-	-
Siam Cement Public Co Ltd. 0%	TH0003037B84	3,76	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	3,41	-	-
CP All Public Co Ltd. 3.29%	TH073703A508	2,94	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 3.48%	TH010103A101	2,94	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,53B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	64,4M	-16,11	-8,10	1,02
1 AM Thai Government Bond	458,36M	0,68	1,52	1,00
Valued Stock Retirement Mutual	488,39M	-15,45	-9,15	-0,26
1 AM Selective Growth LT Equity	341,72M	-16,79	-8,87	-0,45

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S&P 500 VIX	16,83	+0,10	+0,60%
Bitcoin Futuro	107.010,0	+805,0	+0,76%
Índice Dólar	96,415	-0,052	-0,05%

Petróleo Brent	67,24	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	65,55	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	289,30	-10,80	-3,60%
Soja Chicago	1.031,88	+2,13	+0,21%
Cacau NY	8.341,00	-659,00	-7,32%
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Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4588	+0,0262	+0,48%
EUR/BRL	6,4392	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1792	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	143,69	+0,26	+0,18%
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GBP/BRL	7,5006	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,9981	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	31,49	+0,11	+0,35%
Vale ON	53,36	+0,71	+1,35%
Casas Bahia ON	3,14	+0,03	+0,96%
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