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One Ultimate Global Growth Fund Ra (ONE-UGG)

Tailândia

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27,521 -0,320 -1,16%

19/07 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH7016010004

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-UGG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Ultimate Global Growth Fund (ONE-UGG). Nossos dados do ONE Ultimate Global Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,630	6,630	0,000
Ações	94,010	94,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,537	20,741
Índice Preço/Valor Contábil	6,403	3,553
Índice Preço/Vendas	3,986	2,328
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,276	13,085
Retorno com dividendos	0,463	1,621
Crescimento de lucros em 5 anos	15,337	11,674

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	35,510	10,850
Tecnologia	35,080	26,763
Saúde	14,830	17,108
Serviços de Comunicação	9,230	9,130
Industriais	3,090	12,686
Serviços Financeiros	2,260	14,768

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	93,31	33,061	+0,99%
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment	GB00BD5Z0Z54	2,66	11,390	+0,89%
Bank of Thailand	TH0655D74184	0,07	-	-
Bank of Thailand	TH0655C73C83	0,00	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
1 AM Selective Growth LT Equity	693,08M	-5,41	-3,70	0,99
One Equity Fund Corporate 14	102,79M	-4,71	-3,26	2,09
Valued Stock Retirement Mutual	595,97M	-6,54	-4,18	0,99
TH8416010008	259,5M	11,98	3,86	-
1 AM Thai Government Bond	376,34M	0,98	0,98	1,03

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Ibovespa Futuros	127.442	-1.284	-1,00%
US 500	5.565,9	+1,5	+0,03%
US 30	40.411,0	-4,4	-0,01%
S&P 500 VIX	14,61	-0,30	-2,01%
Bitcoin Futuro	66.055,0	-2.210,0	-3,24%
Índice Dólar	104,170	+0,133	+0,13%

Petróleo Brent	81,23	-1,17	-1,42%
Petróleo WTI	77,17	-1,23	-1,57%
Café Contrato C	239,25	-3,80	-1,56%
Soja Chicago	1.115,62	-1,38	-0,12%
Cacau NY	8.309,00	-89,00	-1,06%
Ouro	2.407,45	+12,75	+0,53%
Açúcar NY nº11	18,19	-0,11	-0,60%

Dólar/BRL	5,5895	+0,0116	+0,21%
EUR/BRL	6,0669	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0853	-0,0036	-0,33%
Dólar/JPY	155,66	-1,34	-0,85%
GBP/Dólar	1,2909	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	7,2170	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	4,0605	+0,0112	+0,28%

Petrobras PN	37,63	-0,29	-0,76%
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Casas Bahia ON	4,77	-0,06	-1,24%
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