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One Ultra Income Fund (ONE-ULTRA)

Tailândia

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07/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 254,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH6723010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-ULTRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE ULTRA INCOME FUND (ONE-ULTRA). Nossos dados do ONE ULTRA INCOME FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,090	28,870	0,780
Ações	57,930	57,930	0,000
Título	11,540	11,540	0,000
Outros	2,440	2,660	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,570	14,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,864	1,638
Índice Preço/Vendas	1,820	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,664	8,096
Retorno com dividendos	3,072	4,150
Crescimento de lucros em 5 anos	12,298	6,959

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	17,750	13,813
Tecnologia	16,800	9,322
Serviços Financeiros	11,370	21,659
Consumo Cíclico	10,750	9,274
Industriais	10,470	11,430
Saúde	9,140	7,697
Serviços de Comunicação	7,620	10,032
Consumo Não-Cíclico	6,030	9,403
Energia	4,810	7,857
Utilidades	3,350	5,718
Materiais Básicos	1,900	2,257

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI ACWI	US4642882579	17,92	132,84	+1,01%
Bank of Thailand	TH0655B74B84	7,58	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	7,29	42,029	+0,16%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	5,57	8,20	+0,61%
Land And Houses Public Company Limited	-	5,07	-	-
BGF US Dollar Reserve A2 USD	LU0006061419	4,76	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	4,55	-	-
iShares Core S&P Small-Cap	US4642878049	3,88	113,87	+2,75%
Bank of Thailand	TH0655C74B83	3,79	-	-
Scb X Public Company Limited	-	3,19	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,54B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	72,37M	-10,86	-4,70	1,99
Valued Stock Retirement Mutual	542,93M	-9,70	-5,82	0,74
1 AM Thai Government Bond	401,62M	0,88	1,59	1,00
ONE Fixed Income Automatic Redempti	366,92M	1,52	1,80	1,49

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Ibovespa	138.050	+2.427	+1,79%
Ibovespa Futuros	138.150	+2.375	+1,75%
US 500	6.436,2	+62,7	+0,98%
US 30	44.429,5	+453,6	+1,03%
S&P 500 VIX	14,78	-1,47	-9,05%
Bitcoin Futuro	119.935,0	+705,0	+0,59%
Índice Dólar	97,847	-0,514	-0,52%

Petróleo Brent	66,21	-0,42	-0,63%
Petróleo WTI	63,28	-0,68	-1,06%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.023,13	+13,13	+1,30%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.399,20	-5,50	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3945	-0,0474	-0,87%
EUR/BRL	6,3012	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0063	+0,54%
Dólar/JPY	147,71	-0,48	-0,32%
GBP/Dólar	1,3512	+0,0081	+0,60%
GBP/BRL	7,2939	-0,0163	-0,22%
CAD/BRL	3,9184	-0,0313	-0,79%

Petrobras PN	30,88	+0,16	+0,52%
Vale ON	55,74	+0,41	+0,74%
Casas Bahia ON	2,97	+0,16	+5,69%
Magazine Luiza ON	7,11	+0,09	+1,28%
IRB Brasil ON	47,12	+0,97	+2,10%
Oi ON	0,56	+0,02	+3,70%
Weg ON	36,70	-0,52	-1,40%

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Bankinter Renta F.	1.581,772	-0,118	-0,01%
ARA	11,52	0,00	0,00%
YNGt	588,00	-6,00	-1,01%
FORPUS AÇÕES MAST.	6,767	+0,023	+0,35%
002453	6,24	+0,06	+0,97%
MARN	175,08	+2,76	+1,60%