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One Ultra Income Fund (ONE-ULTRA)

Tailândia

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8,758 +0,016 +0,18%

26/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH6723010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-ULTRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE ULTRA INCOME FUND (ONE-ULTRA). Nossos dados do ONE ULTRA INCOME FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,090	28,870	0,780
Ações	57,930	57,930	0,000
Título	11,540	11,540	0,000
Outros	2,440	2,660	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,570	14,396
Índice Preço/Valor Contábil	1,864	1,633
Índice Preço/Vendas	1,820	1,522
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,664	8,247
Retorno com dividendos	3,072	4,166
Crescimento de lucros em 5 anos	12,298	8,770

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	17,750	14,360
Tecnologia	16,800	8,701
Serviços Financeiros	11,370	23,843
Consumo Cíclico	10,750	8,697
Industriais	10,470	11,155
Saúde	9,140	7,274
Serviços de Comunicação	7,620	9,703
Consumo Não-Cíclico	6,030	9,135
Energia	4,810	8,229
Utilidades	3,350	5,733
Materiais Básicos	1,900	1,737

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI ACWI	US4642882579	17,92	128,04	+0,45%
Bank of Thailand	TH0655B74B84	7,58	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	7,29	41,349	+1,25%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	5,57	8,40	0,00%
Land And Houses Public Company Limited	-	5,07	-	-
BGF US Dollar Reserve A2 USD	LU0006061419	4,76	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	4,55	-	-
iShares Core S&P Small-Cap	US4642878049	3,88	109,49	+0,30%
Bank of Thailand	TH0655C74B83	3,79	-	-
Scb X Public Company Limited	-	3,19	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,29B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	65,56M	-16,11	-8,10	1,02
1 AM Thai Government Bond	477,41M	0,68	1,52	1,00
Valued Stock Retirement Mutual	497,5M	-15,45	-9,15	-0,26
1 AM Selective Growth LT Equity	371,61M	-16,79	-8,87	-0,45

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.286,25	-61,75	-1,84%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3721	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5242	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0077	-0,0163	-0,40%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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