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One Ultra Income Fund (ONE-ULTRA)

Tailândia

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19/06 - Dados em Atraso. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 263,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH6723010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-ULTRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE ULTRA INCOME FUND (ONE-ULTRA). Nossos dados do ONE ULTRA INCOME FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,980	21,220	0,240
Ações	52,650	52,650	0,000
Título	23,050	23,050	0,000
Outros	3,320	5,110	1,790

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,105	16,099
Índice Preço/Valor Contábil	2,257	1,734
Índice Preço/Vendas	1,766	1,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,636	9,069
Retorno com dividendos	2,446	3,404
Crescimento de lucros em 5 anos	11,078	12,610

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,660	9,844
Imóveis	18,760	17,927
Consumo Cíclico	12,080	11,567
Serviços Financeiros	9,540	14,167
Industriais	9,300	12,811
Saúde	9,140	9,523
Serviços de Comunicação	7,190	6,746
Consumo Não-Cíclico	5,250	9,977
Energia	4,550	8,357
Utilidades	2,270	4,940
Materiais Básicos	2,260	2,901

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI ACWI ETF	-	15,11	-	-
Thaifoods Group Public Company Limited 4%	TH6717034701	5,99	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	5,90	33,149	-0,05%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	5,63	8,70	0,00%
Invesco QQQ Trust	-	5,11	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	4,94	-	-
BGF US Dollar Reserve A2 USD	LU0006061419	4,80	-	-
SPDR® Gold Shares	-	3,95	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	3,72	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	3,38	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,79B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	685,52M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	584,55M	-3,83	-3,73	1,60
One Equity Fund Corporate 14	100,08M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	280,49M	11,98	3,86	-

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Ibovespa	120.458	+197	+0,16%
Ibovespa Futuros	122.154	+62	+0,05%
US 500	5.481,1	+7,9	+0,14%
US 30	39.159,0	+24,2	+0,06%
S&P 500 VIX	13,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.685,0	-550,0	-0,84%
Índice Dólar	105,195	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	85,68	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	81,29	0,00	0,00%
Café Contrato C	229,45	+3,20	+1,41%
Soja Chicago	1.160,25	+4,75	+0,41%
Cacau NY	8.811,00	-579,00	-6,17%
Ouro	2.377,45	+8,45	+0,36%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4542	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	5,8190	-0,0283	-0,48%
EUR/Dólar	1,0718	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	158,99	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,2669	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	6,9104	+0,0105	+0,15%
CAD/BRL	3,9704	-0,0214	-0,54%

Petrobras PN	36,57	+0,64	+1,78%
Vale ON	61,54	+0,69	+1,13%
Casas Bahia ON	5,74	+0,04	+0,70%
Magazine Luiza ON	10,69	-0,39	-3,52%
IRB Brasil ON	31,32	+0,33	+1,06%
Oi ON	4,51	-0,06	-1,31%
Weg ON	40,69	+0,88	+2,21%

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