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Onefund Sicav Global Equity Style R Acc (0P000063OG)

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Dados históricos de OneFund SICAV Global Equity Style R Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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11/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 229,68K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0233945459

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000063OG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OneFund SICAV Global Equity Style R Acc (0P000063OG). Nossos dados do OneFund SICAV Global Equity Style R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,230	10,230
Ações	89,760	89,760
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,848	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	1,448	2,668
Índice Preço/Vendas	1,238	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,565	10,250
Retorno com dividendos	3,388	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	8,515	12,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,510	19,840
Serviços Financeiros	16,850	20,317
Saúde	15,570	12,660
Industriais	11,790	14,018
Consumo Não-Cíclico	11,100	8,240
Consumo Cíclico	9,970	12,354
Serviços de Comunicação	5,560	9,299
Energia	4,220	8,116
Materiais Básicos	3,060	9,101
Utilidades	3,020	5,777
Imóveis	1,320	4,564

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 GBP Acc	IE00B53HP851	5,40	17.416,0	+0,06%
Apple Inc	-	3,36	-	-
Microsoft Corp	-	2,20	-	-
Johnson & Johnson	-	1,73	-	-
Mastercard Inc A	-	1,50	-	-
Nestle SA	CH0038863350	1,45	87,17	+0,05%
Procter & Gamble Co	-	1,39	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,29	268,80	+0,41%
Merck & Co Inc	-	1,29	-	-
S&P Global Inc	-	1,21	-	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.962,4	+23,1	+0,39%
US 30	42.482,0	+162,3	+0,38%
S&P 500 VIX	18,20	-0,28	-1,52%
Bitcoin Futuro	104.002,5	+3.122,5	+3,10%
Índice Dólar	98,885	+0,181	+0,18%

Petróleo Brent	65,21	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	63,18	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	365,50	+5,75	+1,60%
Soja Chicago	1.050,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.390,55	+15,45	+0,46%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1425	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	143,97	+0,52	+0,36%
GBP/Dólar	1,3543	-0,0035	-0,26%
GBP/BRL	7,5630	-0,0195	-0,26%
CAD/BRL	4,0854	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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T. Rowe Price U.S.	8,370	+0,010	+0,12%
Hindalco Industri.	100,250	-0,020	-0,02%
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Nordea 1 - Emergi.	141,236	-0,174	-0,12%