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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class R (0P0000NN8C)

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: OppenheimerFunds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NN8C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000NN8C). Nossos dados do Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,440	128,510	117,070
Título	85,240	86,680	1,440
Conversíveis	3,330	3,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,181	12,379
Índice Preço/Valor Contábil	3,134	1,523
Índice Preço/Vendas	2,139	1,204
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,425	6,440
Retorno com dividendos	2,000	4,446
Crescimento de lucros em 5 anos	9,615	10,065

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,497	78,694
Governo	82,054	63,788
Não alocado	11,973	23,932
Corporativo	6,357	9,578
Securitizado	0,126	1,435

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 115

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
COLOMBIAN TES COLTES 5 3/4 11/03/27 GB	-	6,03	-	-
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4,86	-	-
Republic Of Poland Government Bond Polgb 0 1/4 10/25/26 Gb	-	4,41	-	-
Mexican Bonos Mbono 8 1/2 03/01/29 Ugb	-	3,95	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	3,82	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	3,10	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	2,84	-	-
India (Republic of) 7.32%	IN0020230135	2,71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	2,63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2,60	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,56B	0,07	-1,39	5,04
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,19B	-0,03	-1,67	4,81
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1,32B	0,04	-2,20	0,99
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1,23B	-1,32	-1,75	4,10
Oppenheimer Core Bond I	1,22B	-0,87	-3,29	1,68

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

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Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
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