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Invesco Senior Floating Rate Fund Class A (OOSAX)

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: OppenheimerFunds

Classe de Ativo: Outros

Holdings OOSAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oppenheimer Senior Floating Rate A (OOSAX). Nossos dados do Oppenheimer Senior Floating Rate A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,24	5,24
Ações	3,50	3,50
Título	88,66	88,66
Preferenciais	0,49	0,49
Outros	2,11	2,11

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1.063,50	112,29
Índice Preço/Valor Contábil	0,49	2,57
Índice Preço/Vendas	2,20	0,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,26	6,44
Retorno com dividendos	-	2,67
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,06

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,83	84,08
Não alocado	5,23	5,84
Securitizado	0,60	2,75

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 552

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
My Alarm Class A Units My Alarm Equity Lx196022	-	1,73	-	-
Monitronics International Inc. 2023 Exit Term Loan	-	0,98	-	-
Summer (Bc) Holdco B S.A R.L Usd Revolver	-	0,97	-	-
Spin Holdco Inc. 2021 Term Loan	-	0,86	-	-
Crown Finance Us, Inc. 2025 Term Loan B	-	0,69	-	-
Altice France S.A. USD Term Loan B12	-	0,66	-	-
Trinseo LuxCo Finance SPV S.a r.l. Term Loan B	-	0,66	-	-
American Airlines, Inc. 2025 Term Loan	-	0,66	-	-
Alliant Holdings Intermediate, LLC 2024 Term Loan B6	-	0,63	-	-
Deerfield Dakota Holding, LLC 2020 USD Term Loan B	-	0,58	-	-

Outros principais fundos por Invesco

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha A	512,42M	3,52	21,14	6,11
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha C	69,31M	3,05	20,25	5,32
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha I	25,44M	3,78	21,50	6,45
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha PlA	170,33M	3,89	24,54	5,30
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha PlY	72,31M	4,12	24,91	5,56

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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AUTN	2.551,00	0,00	0,00%
0856	9,73	-0,73	-6,98%
Salient MLP & Ene.	10,67	+0,06	+0,57%
002701	5,45	+0,03	+0,55%
JPMorgan Funds - .	15,740	+0,160	+1,03%