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Optima Renta Fija Flexible Fi (0P0000D2BH)

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118,107 -0,120 -0,10%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 59,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133462004

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000D2BH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optima Renta Fija Flexible FI (0P0000D2BH). Nossos dados do Optima Renta Fija Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,240	107,240	0,000
Conversíveis	1,890	1,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,782
Índice Preço/Valor Contábil	0,454	1,987
Índice Preço/Vendas	0,133	1,710
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,418	9,521
Retorno com dividendos	-	3,367
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,995

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,686	29,317
Corporativo	48,662	57,321
Derivativo	18,526	19,691
Securitizado	4,770	8,340
Não alocado	-27,645	20,026

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Venta Futuro\|btps (Tesoro Ita) 4,75% 01/09/2028\|10	-	6,33	-	-
Itália a 15 anos	IT0004644735	5,78	4,121	-0,27%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3,93	93,37	+0,12%
Caisse Francaise de Financement Local 1%	FR0013330693	3,74	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3,65	99,92	+0,21%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,43	95,66	+0,04%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3,01	99,57	-0,03%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	2,77	3,593	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,69	95,20	+0,02%
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	2,52	100,38	-0,07%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1,96B	0,19	-0,37	0,02
Eurovalor Empresas Volumen FI	50,84M	-0,31	-0,52	0,47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6,42M	0,08	-1,13	0,90

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Ibovespa Futuros	128.278	-342	-0,27%
US 500	5.312,6	+4,5	+0,08%
US 30	39.829,0	+22,2	+0,06%
S&P 500 VIX	12,07	-0,08	-0,66%
Bitcoin Futuro	70.010,0	+155,0	+0,22%
Índice Dólar	104,560	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	82,85	-0,86	-1,03%
Petróleo WTI	78,63	-0,67	-0,84%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,88	-11,12	-0,89%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.423,95	-14,55	-0,60%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1147	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	5,5508	+0,0072	+0,13%
EUR/Dólar	1,0852	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	156,24	-0,01	-0,00%
GBP/Dólar	1,2710	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,5006	+0,0154	+0,24%
CAD/BRL	3,7463	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	36,74	-0,01	-0,03%
Vale ON	65,94	-0,21	-0,32%
Casas Bahia ON	7,63	+0,15	+2,01%
Magazine Luiza ON	1,53	-0,04	-2,55%
IRB Brasil ON	34,80	-0,07	-0,20%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	39,66	-0,19	-0,48%

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