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118,107 -0,120 -0,10%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133462004

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000D2BH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optima Renta Fija Flexible FI (0P0000D2BH). Nossos dados do Optima Renta Fija Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,240	107,240	0,000
Conversíveis	1,890	1,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,832
Índice Preço/Valor Contábil	0,454	2,203
Índice Preço/Vendas	0,133	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,418	7,492
Retorno com dividendos	-	3,793
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,515

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,686	29,380
Corporativo	48,662	57,136
Derivativo	18,526	20,734
Securitizado	4,770	7,734
Não alocado	-27,645	18,680

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Venta Futuro\|btps (Tesoro Ita) 4,75% 01/09/2028\|10	-	6,33	-	-
Itália a 15 anos	IT0004644735	5,78	3,876	-1,17%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3,93	96,25	+0,49%
Caisse Francaise de Financement Local 1%	FR0013330693	3,74	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3,65	101,58	+0,05%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,43	99,80	+0,01%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3,01	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	2,77	3,657	+0,49%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,69	99,05	-0,01%
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	2,52	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2,42B	1,12	1,93	0,21
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5,57M	-0,01	2,94	1,28

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Optima Renta Fija.	118,107	-0,120	-0,10%
Ethoas Fund Etho.	0,022	0,000	0,00%
Zhongjin Pure Bon.	1,250	0,000	0,02%
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Nomura Pictet Pre.	20.100,000	+32,000	+0,16%
Unipol Winvest Pr.	15,686	+0,114	+0,73%
Mackenzie Income .	11,673	+0,003	+0,02%
Newton Internatio.	2,02	-0,00	-0,06%