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Axa World Funds - Optimal Income I Capitalisation Eur Pf (0P00001RHE)

Luxemburgo

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0184635471

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001RHE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation (0P00001RHE). Nossos dados do AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,000	71,330	69,330
Ações	43,290	78,770	35,480
Título	52,120	52,120	0,000
Conversíveis	0,550	0,550	0,000
Outros	2,040	2,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,062	15,818
Índice Preço/Valor Contábil	2,042	2,150
Índice Preço/Vendas	1,716	1,536
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,304	9,121
Retorno com dividendos	3,500	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	7,962	10,353

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,000	16,980
Industriais	22,030	16,147
Tecnologia	16,660	17,496
Saúde	12,400	11,333
Utilidades	7,340	4,164
Serviços de Comunicação	5,860	6,532
Imóveis	5,010	3,582
Consumo Não-Cíclico	4,820	7,211
Energia	2,130	4,558
Materiais Básicos	1,060	7,846
Consumo Cíclico	-3,320	10,622

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 347

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future Jun25 Expo	-	16,72	-	-
Euro-Bobl Future Jun25 Expo	-	8,27	-	-
SAP	DE0007164600	3,62	238,775	-0,09%
ASML Holding	NL0010273215	3,39	640.10	-0.08%
Option on EURO STOXX 50 PR	-	2,61	-	-
Euro-Btp Future Jun25 Expo	-	2,16	-	-
Air Liquide(L')	FR0000053951	2,15	-	-
Mini Mdax Fut Jun25 Expo	-	2,12	-	-
BBVA	ES0113211835	1,96	16,205	+1,15%
Volvo B	SE0000115446	1,86	292,00	+0,65%

Principais fundos de ações por AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	2,2B	-4,83	10,65	9,93
LU1774149998	2,2B	-2,71	7,86	9,37
LU0389655811	1,26B	4,33	6,37	4,38
LU1536921650	910,11M	-4,29	6,01	-
Global Optimal Income A Distributio	625,84M	6,76	6,20	2,60

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.464,4	-2,2	-0,03%
US 30	44.943,2	+20,9	+0,05%
S&P 500 VIX	14,62	+0,13	+0,90%
Bitcoin Futuro	122.445,0	-1.160,0	-0,94%
Índice Dólar	97,667	+0,005	+0,01%

Petróleo Brent	65,85	+0,22	+0,34%
Petróleo WTI	62,87	+0,22	+0,35%
Café Contrato C	321,55	+2,25	+0,70%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	8.409,00	-157,00	-1,83%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,21	-1,25%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3012	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,1686	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	146,48	-0,94	-0,64%
GBP/Dólar	1,3585	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,3265	-0,0021	-0,03%
CAD/BRL	3,9202	-0,0040	-0,10%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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BlackRock iShares.	9.468,000	-8,000	-0,08%
OBX Telecommunica.	2.725,19	+18,47	+0,68%
Eslováquia a 20 a.	1,446	0,000	0,00%
BGN/RUB	58,6697	0,00	0,00%
002437	3,75	+0,13	+3,59%
ILS/HUF	99,87	+0,08	+0,08%