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Axa World Funds - Optimal Income I Capitalisation Eur Pf (0P00001RHE)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 382,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0184635471

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001RHE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation (0P00001RHE). Nossos dados do AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	54,850	77,850	23,000
Título	60,450	60,450	0,000
Conversíveis	0,830	0,830	0,000
Outros	2,270	2,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,257	15,261
Índice Preço/Valor Contábil	2,053	2,090
Índice Preço/Vendas	1,783	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,140	8,980
Retorno com dividendos	3,449	2,838
Crescimento de lucros em 5 anos	9,147	10,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,050	17,279
Industriais	18,590	15,485
Tecnologia	16,910	16,846
Saúde	12,910	11,763
Consumo Não-Cíclico	6,070	7,662
Utilidades	5,810	4,096
Serviços de Comunicação	5,240	6,397
Energia	3,240	4,738
Imóveis	2,310	3,733
Consumo Cíclico	1,980	10,845
Materiais Básicos	1,890	7,817

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 323

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future Jun25 Expo	-	24,68	-	-
Euro-Bobl Future Jun25 Expo	-	8,66	-	-
SAP	DE0007164600	3,53	261,650	-0,44%
ASML Holding	NL0010273215	3,32	626,80	-0,59%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	2,39	48.087,052	+0,01%
Option on EURO STOXX 50 PR	-	2,24	-	-
Volvo B	SE0000115446	2,19	264,60	+0,68%
Air Liquide(L')	FR0000053951	2,18	-	-
BBVA	ES0113211835	1,97	12,815	+0,08%
AstraZeneca	GB0009895292	1,64	10.240,0	+1,05%

Principais fundos de ações por AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	2B	-7,51	7,28	9,47
LU1774149998	2B	-7,62	6,91	9,08
LU0389655811	1,38B	0,63	4,83	4,15
LU1536921650	833,25M	-19,66	0,08	-
Global Optimal Income A Distributio	596,9M	-1,81	1,94	1,69

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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