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Axa World Funds - Optimal Income I Capitalisation Eur Pf (0P00001RHE)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 384,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0184635471

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001RHE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation (0P00001RHE). Nossos dados do AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	62,080	79,360	17,280
Título	61,260	61,260	0,000
Conversíveis	1,070	1,070	0,000
Outros	0,940	0,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,613	15,201
Índice Preço/Valor Contábil	2,061	2,144
Índice Preço/Vendas	1,598	1,513
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,800	9,002
Retorno com dividendos	3,550	2,850
Crescimento de lucros em 5 anos	11,252	10,956

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,000	15,624
Tecnologia	18,170	17,084
Saúde	15,920	12,095
Serviços Financeiros	15,200	15,616
Utilidades	5,590	3,976
Consumo Não-Cíclico	5,390	7,459
Energia	4,350	4,575
Consumo Cíclico	4,060	11,680
Materiais Básicos	3,810	7,452
Serviços de Comunicação	3,380	6,444
Imóveis	2,120	3,694

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 293

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	33,05	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	5,17	-	-
ASML Holding	NL0010273215	4,48	688,50	+0,69%
Air Liquide(L')	FR0000053951	4,01	-	-
SAP	DE0007164600	3,69	236,350	-0,17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,74	622,6	+5,67%
Safran	FR0000073272	2,13	209,70	+0,05%
Schneider Electric	FR0000121972	2,08	239,80	+0,29%
Volvo B	SE0000115446	1,96	266,20	-0,56%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	1,84	-	-

Principais fundos de ações por AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1,98B	24,99	10,30	11,79
LU1774149998	1,98B	24,59	9,91	11,40
LU0389655811	1,41B	6,78	4,75	5,70
LU1536921650	1,02B	18,26	0,25	-
Global Optimal Income A Capitalisat	652,96M	12,63	0,14	3,46

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	328,60	-0,92	-0,28%
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Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,3771	+0,1843	+2,98%
EUR/BRL	6,6489	+0,2098	+3,26%
EUR/Dólar	1,0412	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
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CAD/BRL	4,4504	+0,1342	+3,11%

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Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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