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Axa World Funds - Optimal Income I Capitalisation Eur Pf (0P00001RHE)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 433,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0184635471

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001RHE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation (0P00001RHE). Nossos dados do AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,330	65,190	59,860
Ações	51,130	75,850	24,720
Título	41,710	44,010	2,300
Conversíveis	0,830	0,830	0,000
Outros	1,000	1,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,847	15,142
Índice Preço/Valor Contábil	2,154	2,043
Índice Preço/Vendas	1,506	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,226	8,333
Retorno com dividendos	2,950	2,858
Crescimento de lucros em 5 anos	8,374	11,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,090	16,475
Industriais	18,420	15,484
Serviços Financeiros	13,810	14,967
Saúde	12,680	11,974
Consumo Cíclico	12,150	11,565
Consumo Não-Cíclico	6,770	8,083
Energia	4,620	5,027
Materiais Básicos	4,210	8,514
Utilidades	4,130	4,030
Serviços de Comunicação	3,180	6,096
Imóveis	0,940	3,212

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 315

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Oat Future Jun24 Expo	-	9,71	-	-
Euro-Bund Future Jun24 Expo	-	9,12	-	-
ASML Holding	NL0010273215	6,08	851.00	+1.23%
Air Liquide(L')	FR0000053951	3,80	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,61	917,1	+0,78%
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	-	2,30	-	-
SAP	DE0007164600	2,29	176,100	+0,81%
Air Liquide	FR0000120073	2,07	186,88	+0,18%
Long Gilt Future Jun24 Expo	-	2,03	-	-
BBVA	ES0113211835	2,03	10,200	+3,03%

Principais fundos de ações por AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1,92B	6,17	9,37	11,81
LU1774149998	1,92B	6,05	8,98	11,41
LU0389655811	1,61B	6,01	6,99	6,04
LU1536921650	1,12B	7,92	2,33	-
LU1684369710	819,14M	-2,55	-8,84	-

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Ibovespa Futuros	129.130	-595	-0,46%
US 500	5.305,5	+58,8	+1,12%
US 30	39.926,7	+368,6	+0,93%
S&P 500 VIX	12,45	-0,97	-7,23%
Bitcoin Futuro	66.380,0	+4.585,0	+7,42%
Índice Dólar	104,160	-0,732	-0,70%

Petróleo Brent	82,94	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	78,87	+0,85	+1,09%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	0,25	0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.391,80	+31,90	+1,35%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1345	-0,0028	-0,05%
EUR/BRL	5,5889	+0,0370	+0,67%
EUR/Dólar	1,0882	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	154,82	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2684	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,5137	-0,0010	-0,02%
CAD/BRL	3,7749	+0,0160	+0,43%

Petrobras PN	38,40	-2,47	-6,04%
Vale ON	64,44	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	7,28	+0,18	+2,54%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,03	+1,90%
IRB Brasil ON	36,61	+0,40	+1,10%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,62	+0,01	+0,03%

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