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Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0010558813

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZG4Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y). Nossos dados do Optimix Wereld Aandelen Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,870	2,890	2,020
Ações	95,100	96,040	0,940
Outros	4,040	4,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,431	12,778
Índice Preço/Valor Contábil	2,411	1,786
Índice Preço/Vendas	1,921	1,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,541	7,584
Retorno com dividendos	2,413	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	8,142	9,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,930	14,215
Industriais	13,490	12,262
Serviços Financeiros	13,060	18,855
Energia	10,420	5,533
Consumo Não-Cíclico	9,450	9,771
Materiais Básicos	8,530	5,267
Saúde	8,470	15,187
Consumo Cíclico	6,970	9,988
Serviços de Comunicação	5,920	8,092
Utilidades	1,960	4,503
Imóveis	0,800	2,196

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	10,15	529,92	+0,98%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	7,47	238,36	+0,94%
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	4,21	51,28	+1,24%
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage	LU1834985845	4,04	94,25	-0,45%
S&P500 E-Mini Fut Jun 2025	-	2,02	-	-
Tesla	US88160R1014	1,72	295,14	+3,67%
VanEck Agribusiness	US92189F7006	1,58	72,93	+0,18%
MicroStrategy	US5949724083	1,55	374,47	+1,54%
Cameco	CA13321L1085	1,49	60,42	+0,65%
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS Acc	LU1834983477	1,21	46,36	-0,02%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Mix Fund		86,59M	-0,80	3,37	3,87
	Add Value Fund N.V.		77,8M	-5,87	0,54	10,17

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EUR/BRL	6,3613	+0,0264	+0,42%
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GBP/BRL	7,5521	+0,0314	+0,42%
CAD/BRL	4,0664	+0,0062	+0,15%

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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fidelity Funds .	1,387	-0,004	-0,29%