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Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 123,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0010558813

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZG4Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y). Nossos dados do Optimix Wereld Aandelen Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,070	8,510	4,440
Ações	95,120	95,120	0,000
Outros	0,800	0,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,973	12,434
Índice Preço/Valor Contábil	2,110	1,755
Índice Preço/Vendas	1,343	1,080
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,193	7,135
Retorno com dividendos	2,991	3,138
Crescimento de lucros em 5 anos	7,074	10,287

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	18,050	5,646
Energia	17,730	6,928
Industriais	15,690	11,442
Tecnologia	11,280	15,219
Consumo Cíclico	10,220	10,174
Saúde	8,820	15,275
Consumo Não-Cíclico	8,660	9,647
Serviços Financeiros	6,430	17,574
Serviços de Comunicação	2,340	8,625
Imóveis	0,590	1,846
Utilidades	0,170	4,199

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Technology Select Sector SPDR® ETF	-	5,69	-	-
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future June 24	DE000C758YJ2	3,39	-	-
Cameco Corp	-	2,30	-	-
Tesla	US88160R1014	1,87	180.10	+0.06%
Microsoft Corp	-	1,60	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,35	42,375	-0,01%
Alamos Gold Inc Class A	-	1,34	-	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-	1,20	-	-
Kinross Gold Corp	-	1,18	-	-
Stellantis NV	NL00150001Q9	1,15	19,980	-4,31%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Mix Fund		88,61M	3,49	3,04	5,08
	Add Value Fund N.V.		77,8M	3,25	10,26	13,63

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US 30	38.453,6	+227,9	+0,60%
S&P 500 VIX	14,68	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.307,5	+1.027,5	+1,73%
Índice Dólar	105,150	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	83,95	+0,28	+0,33%
Petróleo WTI	79,20	+0,25	+0,32%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.206,25	+6,25	+0,52%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.311,30	+1,70	+0,07%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0733	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	153,05	-0,57	-0,37%
GBP/Dólar	1,2550	+0,0020	+0,16%
GBP/BRL	6,4144	+0,0072	+0,11%
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Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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