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Optimum Bci Stable Fund A (0P00012Q11)

Joanesburgo

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1,555 -0,004 -0,28%

17/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188264

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012Q11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum BCI Stable Fund A (0P00012Q11). Nossos dados do Optimum BCI Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,170	11,050	2,880
Ações	24,730	25,770	1,040
Título	34,780	38,050	3,270
Outros	32,320	32,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,597	12,156
Índice Preço/Valor Contábil	1,658	1,643
Índice Preço/Vendas	1,599	1,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,395	8,930
Retorno com dividendos	3,578	4,089
Crescimento de lucros em 5 anos	10,168	10,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,300	21,403
Serviços de Comunicação	16,860	11,019
Materiais Básicos	13,040	11,460
Imóveis	12,010	19,467
Consumo Cíclico	7,900	10,697
Consumo Não-Cíclico	7,020	9,341
Industriais	6,020	6,084
Tecnologia	5,010	9,239
Saúde	4,790	5,680
Energia	1,780	2,337
Utilidades	0,260	1,290

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	19,98	-	-
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	8,11	-	-
Guernsey Global Thematic Eq PC B USD Acc	GG00BNKGXY37	7,56	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2,90	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,52	95,63	+0,04%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,44	57.327	-0,60%
NewGold Platinum	ZAE000177580	2,35	17.335	-0,78%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,29	-	-

Principais fundos de ações por Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,59B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,59B	-1,53	13,06	12,16
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9,66B	0,61	9,96	-
36ONE BCI Equity A	9B	0,50	8,44	9,76
36ONE BCI Equity C	9B	0,59	8,76	10,12

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