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Optimum Bci Stable Fund A (0P00012Q11)

Joanesburgo

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10/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188264

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012Q11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum BCI Stable Fund A (0P00012Q11). Nossos dados do Optimum BCI Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,410	3,540	0,130
Ações	33,350	33,350	0,000
Título	37,440	37,440	0,000
Outros	25,800	25,810	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,720	12,454
Índice Preço/Valor Contábil	1,771	1,662
Índice Preço/Vendas	1,509	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,138	7,105
Retorno com dividendos	3,452	3,990
Crescimento de lucros em 5 anos	11,285	11,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,720	21,590
Serviços de Comunicação	12,860	10,999
Materiais Básicos	12,780	12,168
Imóveis	11,060	18,462
Tecnologia	8,160	9,028
Consumo Cíclico	8,060	10,408
Saúde	7,530	5,854
Industriais	7,250	6,132
Consumo Não-Cíclico	6,730	9,000
Energia	3,030	2,438
Utilidades	0,820	1,335

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	21,18	-	-
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	9,83	-	-
Guernsey Global Thematic Eq PC B USD Acc	GG00BNKGXY37	8,41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,99	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,20	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,72	94,87	-0,83%
NewGold Platinum	ZAE000177580	2,30	17.557	+1,93%
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,26	-	-

Principais fundos de ações por Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,82B	8,79	8,67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,82B	8,43	8,23	-
36ONE BCI Equity A	8,67B	14,00	9,27	10,81
36ONE BCI Equity B	8,67B	16,29	11,22	13,03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8,6B	13,57	9,65	-

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+0,00	+0,00%
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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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