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Optimum Bci Stable Fund A (0P00012Q11)

Joanesburgo

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1,583 +0,008 +0,48%

09/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188264

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012Q11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum BCI Stable Fund A (0P00012Q11). Nossos dados do Optimum BCI Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,170	11,050	2,880
Ações	24,730	25,770	1,040
Título	34,780	38,050	3,270
Outros	32,320	32,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,597	12,137
Índice Preço/Valor Contábil	1,658	1,633
Índice Preço/Vendas	1,599	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,395	8,903
Retorno com dividendos	3,578	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	10,168	10,258

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,300	21,356
Serviços de Comunicação	16,860	10,650
Materiais Básicos	13,040	11,701
Imóveis	12,010	19,749
Consumo Cíclico	7,900	10,930
Consumo Não-Cíclico	7,020	9,255
Industriais	6,020	6,067
Tecnologia	5,010	9,049
Saúde	4,790	5,586
Energia	1,780	2,329
Utilidades	0,260	1,296

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	19,98	-	-
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	8,11	-	-
Guernsey Global Thematic Eq PC B USD Acc	GG00BNKGXY37	7,56	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,08	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,90	90,029	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,52	96,86	-0,10%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,44	56.390	-0,19%
NewGold Platinum	ZAE000177580	2,35	17.362	+1,25%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,29	-	-

Principais fundos de ações por Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,7B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,7B	-1,53	13,06	12,16
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9,84B	0,61	9,96	-
36ONE BCI Equity A	9,1B	2,99	8,81	9,72
36ONE BCI Equity B	9,1B	3,39	10,72	11,89

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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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