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Optimum Small-mid Cap Growth Fund Institutional Class (OISGX)

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 707,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

OISGX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo OISGX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Optimum Small-mid Cap Growth Fund Institutional Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	13,98	13,98	14,12	13,98	-0,99%
10.07.2025	14,12	14,12	14,13	13,95	-0,07%
09.07.2025	14,13	14,13	14,13	13,95	1,07%
08.07.2025	13,98	13,98	13,98	13,98	-0,85%
03.07.2025	14,10	14,10	14,10	13,96	1,00%
02.07.2025	13,96	13,96	13,96	13,96	0,94%
01.07.2025	13,83	13,83	13,83	13,83	-0,43%
30.06.2025	13,89	13,89	13,89	13,89	0,22%
27.06.2025	13,86	13,86	13,86	13,86	0,36%
26.06.2025	13,81	13,81	13,81	13,62	1,40%
25.06.2025	13,62	13,62	13,73	13,51	-0,80%
24.06.2025	13,73	13,73	13,73	13,34	1,63%
23.06.2025	13,51	13,51	13,51	13,34	1,27%
20.06.2025	13,34	13,34	13,34	13,34	-0,07%
18.06.2025	13,35	13,35	13,46	13,30	0,38%
17.06.2025	13,30	13,30	13,46	13,30	-1,19%
16.06.2025	13,46	13,46	13,46	13,46	1,43%
13.06.2025	13,27	13,27	13,51	13,27	-1,78%
12.06.2025	13,51	13,51	13,51	13,51	-0,22%

Alta: 14,13

Baixa: 13,27

Diferença: 0,86

Média: 13,72

Var%: 3,25

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Optimum Small-Mid.	13,98	-0,14	-0,99%
Mawer Global Equi.	46,408	-0,387	-0,83%
BNP PARIBAS ARBIT.	1,79	0,00	0,00%
China Southern Ac.	1,120	+0,012	+1,10%
PIMCO GIS MLP & E.	8,080	+0,020	+0,25%
SPDR MSCI EM Asia.	89,83	+0,05	+0,06%
Egito a 5 anos	22,490	-0,120	-0,53%
Deutsche Enhanced.	5,80	+0,03	+0,52%