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Osdabal Finance, Sicav, S.a. (0P000021WG)

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Dados históricos de OSDABAL FINANCE SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0123986038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021WG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OSDABAL FINANCE SICAV SA (0P000021WG). Nossos dados do OSDABAL FINANCE SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,520	35,930	24,410
Ações	61,910	68,200	6,290
Título	8,080	8,080	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	18,280	18,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,590	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,385	2,127
Índice Preço/Vendas	0,607	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,547	8,759
Retorno com dividendos	1,970	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	24,288	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,160	12,848
Serviços Financeiros	21,900	16,836
Industriais	18,690	12,564
Energia	6,730	5,515
Serviços de Comunicação	6,700	7,905
Materiais Básicos	6,690	6,182
Saúde	6,180	11,081
Consumo Não-Cíclico	5,970	6,682
Imóveis	1,200	2,755
Tecnologia	1,130	17,591
Utilidades	0,650	3,880

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GVC Gaesco 300 Places Worldwide I FI	ES0157638018	8,59	17,522	+0,97%
GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI	ES0164838015	7,46	8,968	+0,67%
GVC Gaesco Asian Fixed Income I FI	ES0143596015	5,81	10,069	+0,07%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	5,79	-	-
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I	LU1144806657	4,83	186,435	+0,19%
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I	LU1144806145	3,97	268,359	+0,64%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,81	555,80	+0,76%
BBVA	ES0113211835	3,32	13,255	+1,69%
Telefonica	ES0178430E18	2,94	4,5420	-0,29%
DIA	ES0126775032	2,33	27,6500	+2,41%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	81,09M	11,07	7,65	3,84
ES0157638018	28,12M	-4,18	7,53	3,27
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	1,39M	-4,42	6,79	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	48,63M	-4,77	5,93	1,76
Im 93 Renta FI	545,35K	1,57	3,88	1,28

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US 30	44.757,5	-71,0	-0,16%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.385,0	-220,0	-0,20%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,16	-0,01	-0,01%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

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EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1759	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	144,88	-0,04	-0,03%
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CAD/BRL	3,9819	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
Magazine Luiza ON	9,19	+0,12	+1,32%
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