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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

ISIN: LU0933610080

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YY3Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OYSTER SICAV - Euro Fixed Income R EUR (0P0000YY3Q). Nossos dados do OYSTER SICAV - Euro Fixed Income R EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,150	0,150
Título	98,650	98,650
Conversíveis	1,200	1,200

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,853	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	1,675	1,847
Índice Preço/Vendas	1,060	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,793	116,990
Retorno com dividendos	4,098	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	12,826	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,542	43,017
Corporativo	44,106	34,129
Não alocado	0,150	10,919

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	8,98	102,030	-0,19%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	6,92	99,720	-0,19%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,21	98,090	-0,17%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	5,93	100,020	0,00%
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	5,11	86,000	+0,24%
European Financial Stability Facility SA 3 04-Sep-	EU000A1G0BJ5	4,79	101,480	+0,48%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4,15	101,390	-0,01%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	4,10	99,830	-0,15%
Slovenia (Republic of) 3.625%	SI0002104303	3,34	-	-
iMGP Eurp Subordinated Bds I S EUR	LU1457567821	2,74	-	-

Principais fundos de títulos por iM Global Partner Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	OYSTER S Euro Fixed Income I EUR		4,2M	0,75	0,95	0,42
	OYSTER SICAV Euro FixedIncome C EUR		2,72M	0,62	0,56	0,02

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Pareturn Gladwyne.	215,304	-1,050	-0,49%
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Invesco Funds I.	15,909	+0,017	+0,11%