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Pareturn Varianza Cervino World Investments I Eur Cap (0P00012NF1)

Luxemburgo

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258,860 -0,170 -0,07%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0907323314

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012NF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap (0P00012NF1). Nossos dados do Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,520	6,520	0,000
Ações	80,660	81,140	0,480
Título	12,820	12,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,699	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	1,649	2,476
Índice Preço/Vendas	1,494	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,952	9,978
Retorno com dividendos	2,992	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	9,362	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,370	16,232
Tecnologia	15,330	19,548
Consumo Cíclico	14,260	11,792
Materiais Básicos	11,600	7,117
Industriais	7,520	12,760
Serviços de Comunicação	7,450	7,624
Consumo Não-Cíclico	5,900	7,178
Saúde	5,710	11,240
Energia	4,880	4,846
Utilidades	3,970	3,356
Imóveis	2,000	2,689

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,13	470,63	+1,27%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,83	5,03	+1,00%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,81	135,41	-0,04%
Veolia Environnement	FR0000124141	3,08	29,83	-0,27%
Bank of America	US0605051046	2,64	47,50	+2,89%
Cisco	US17275R1023	2,60	71,38	+1,00%
Prosus	NL0013654783	2,57	50,75	+0,16%
Corning	US2193501051	2,39	65,72	+1,14%
ISPIM 4 1/8 PERP	-	2,34	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,34	246.40	+0.04%

Principais fundos de ações por Varianza Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,34B	-2,12	1,76	6,30
Adamant Medtech B EUR	1,34B	-7,58	4,31	8,79
Adamant Medtech I EUR	1,34B	-7,26	5,04	9,56
Adamant Medtech T EUR	1,34B	-7,40	4,73	9,22
LU0388590050	325,54M	5,49	11,65	9,08

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Ibovespa Futuros	138.040	+2.265	+1,67%
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US 30	44.467,9	+492,0	+1,12%
S&P 500 VIX	14,74	-1,51	-9,29%
Bitcoin Futuro	120.225,0	+995,0	+0,83%
Índice Dólar	97,890	-0,471	-0,48%

Petróleo Brent	66,11	-0,52	-0,78%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3900	-0,0519	-0,95%
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EUR/Dólar	1,1676	+0,0060	+0,52%
Dólar/JPY	147,75	-0,44	-0,30%
GBP/Dólar	1,3497	+0,0066	+0,49%
GBP/BRL	7,2731	-0,0371	-0,51%
CAD/BRL	3,9123	-0,0374	-0,95%

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Pareturn Cervino .	258,860	-0,170	-0,07%
ABN AMRO Funds - .	112,865	+0,002	+0,00%
Fidelity Global I.	10,378	-0,009	-0,08%
Riyad Money Fund .	28,681	+0,003	+0,01%
TNAA FUNDO DE INV.	370,569	+1,503	+0,41%
CPR 7-10 Euro SR .	716,670	-0,390	-0,05%
Fidelity Global I.	16,794	-0,012	-0,07%
Swedbank Humanfon.	1.559,540	-12,660	-0,81%