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Pareturn Varianza Cervino World Investments I Eur Cap (0P00012NF1)

Luxemburgo

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243,310 -0,080 -0,03%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 115,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0907323314

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012NF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap (0P00012NF1). Nossos dados do Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,860	8,860	0,000
Ações	74,080	74,930	0,850
Título	16,150	16,150	0,000
Conversíveis	0,910	0,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,761	16,182
Índice Preço/Valor Contábil	1,390	2,335
Índice Preço/Vendas	0,994	1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,834	9,547
Retorno com dividendos	3,370	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	10,036	11,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,080	19,345
Serviços Financeiros	15,660	15,089
Consumo Cíclico	14,810	12,246
Consumo Não-Cíclico	9,670	8,019
Saúde	9,330	12,442
Energia	8,790	4,665
Serviços de Comunicação	7,960	7,143
Industriais	3,170	12,221
Materiais Básicos	2,710	7,094
Imóveis	1,770	2,562
Utilidades	1,040	3,514

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,58	412,06	+0,79%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,88	149,23	+4,51%
Whitbread	GB00B1KJJ408	3,23	3.069,0	+0,20%
China Mobile	HK0941009539	3,03	74,00	+4,82%
Bayer	DE000BAY0017	2,88	28,96	+0,92%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	2,47	4,33	-0,41%
SANTAN 4 3/4 PERP	-	2,23	-	-
Cisco	US17275R1023	2,21	48,06	+0,56%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,21	225,10	+1,26%
CABKSM 5 1/4 PERP	-	2,19	-	-

Principais fundos de ações por Varianza Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1,51B	6,36	2,20	13,03
Adamant Medtech I EUR	1,51B	6,61	2,92	13,84
Adamant Medtech T EUR	1,51B	6,51	2,61	13,48
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,51B	3,32	-3,68	8,83
LU1477743386	425,36M	3,29	-1,65	-

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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