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Pareturn Varianza Cervino World Investments I Eur Cap (0P00012NF1)

Luxemburgo

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256,190 -1,520 -0,59%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0907323314

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012NF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap (0P00012NF1). Nossos dados do Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,520	6,520	0,000
Ações	80,660	81,140	0,480
Título	12,820	12,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,699	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	1,649	2,441
Índice Preço/Vendas	1,494	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,952	9,849
Retorno com dividendos	2,992	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	9,362	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,370	16,361
Tecnologia	15,330	19,015
Consumo Cíclico	14,260	11,852
Materiais Básicos	11,600	7,082
Industriais	7,520	12,670
Serviços de Comunicação	7,450	7,542
Consumo Não-Cíclico	5,900	7,357
Saúde	5,710	11,668
Energia	4,880	4,862
Utilidades	3,970	3,235
Imóveis	2,000	2,756

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,13	476,31	+0,09%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,83	4,83	+0,42%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,81	119,56	-0,27%
Veolia Environnement	FR0000124141	3,08	30,96	+0,52%
Bank of America	US0605051046	2,64	47,07	+0,73%
Cisco	US17275R1023	2,60	67.82	-0.19%
Prosus	NL0013654783	2,57	47,87	-1,14%
Corning	US2193501051	2,39	53,12	+2,95%
ISPIM 4 1/8 PERP	-	2,34	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,34	257,70	+0,35%

Principais fundos de ações por Varianza Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1,4B	-7,58	4,31	8,79
Adamant Medtech I EUR	1,4B	-7,26	5,04	9,56
Adamant Medtech T EUR	1,4B	-7,40	4,73	9,22
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,4B	1,58	5,45	7,30
LU1109955390	290,77M	4,96	3,88	1,46

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Ibovespa	135.305	-883	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.775	-855	-0,62%
US 500	6.266,5	+6,8	+0,11%
US 30	44.435,6	+64,1	+0,14%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.090,0	+1.385,0	+1,17%
Índice Dólar	97,780	+0,251	+0,26%

Petróleo Brent	69,15	-1,21	-1,72%
Petróleo WTI	66,91	-1,54	-2,25%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.354,42	-9,58	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5826	+0,0242	+0,44%
EUR/BRL	6,5147	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1668	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	147,77	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3428	-0,0073	-0,54%
GBP/BRL	7,4996	-0,0077	-0,10%
CAD/BRL	4,0752	+0,0148	+0,36%

Petrobras PN	32,25	-0,38	-1,16%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Pareturn Cervino .	256,190	-1,520	-0,59%
SURA Soluciones 6.	2,665	+0,003	+0,13%
A3 GARÇAS FIC DE .	2,424	-0,014	-0,58%
Caser Oportunidad.	12,416	0,000	0,00%
UBS BBG US Liquid.	1.258,75	-0,75	-0,06%
FUNDO DE INVESTIM.	17,075	+0,009	+0,05%