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Bnp Paribas Funds Euro Bond Privl Capitalisation (0P00000MJH)

Luxemburgo

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09/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 422,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111479092

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Privilege Capitalisation (0P00000MJH). Nossos dados do Parvest Bond Euro Privilege Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	97,140	103,140	6,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	3,330	3,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,328
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,959
Índice Preço/Vendas	-	2,285
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,339
Retorno com dividendos	-	4,026
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,883	45,441
Corporativo	26,926	34,444
Securitizado	8,332	8,881
Não alocado	-0,761	12,083

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,96	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,21	104,150	-0,16%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,78	88,660	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,75	79,38	-0,18%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,68	99,970	-0,19%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,61	96,62	-0,06%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,8B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	8,59B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,6B	3,84	2,36	0,51
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,6B	3,53	2,17	0,42

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US 30	42.636,5	+1,3	+0,00%
S&P 500 VIX	18,20	+0,13	+0,72%
Bitcoin Futuro	95.292,5	+2.862,5	+3,10%
Índice Dólar	109,030	+0,026	+0,02%

Petróleo Brent	79,19	+2,27	+2,95%
Petróleo WTI	76,15	+2,23	+3,02%
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Cacau NY	10.900,00	-27,00	-0,25%
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Açúcar NY nº11	19,43	+0,33	+1,73%

Dólar/BRL	6,0588	+0,0216	+0,36%
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EUR/Dólar	1,0301	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	158,13	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2297	-0,0011	-0,09%
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CAD/BRL	4,2068	+0,0123	+0,29%

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