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Bnp Paribas Funds Euro Bond Privl Distribution (0P0000Y7OV)

Luxemburgo

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30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 610,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823390868

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y7OV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Privilege Distribution (0P0000Y7OV). Nossos dados do Parvest Bond Euro Privilege Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,450	98,460	0,010
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	2,730	2,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	18,748
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,856
Índice Preço/Vendas	3,096	2,229
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,244
Retorno com dividendos	4,216	3,861
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,618

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,260	45,501
Corporativo	29,611	35,087
Securitizado	5,579	9,152
Não alocado	-1,338	11,960

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 322

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,43	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,63	101,220	+0,02%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,58	79,53	+0,10%
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,53	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,27	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,25	89,490	-0,02%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,20	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,15	100,750	+0,03%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	1,15	86,900	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,08	103,630	-0,09%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,32B	1,11	2,61	0,44
LU0423950210	11B	1,18	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,4B	1,27	2,91	0,63
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,4B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,4B	1,12	2,67	0,53

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US 30	44.112,5	-18,5	-0,04%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	116.257,5	-877,5	-0,75%
Índice Dólar	99,890	+0,147	+0,15%

Petróleo Brent	71,62	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	69,17	-0,09	-0,13%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	969,88	-0,37	-0,04%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
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Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	150,73	-0,01	-0,01%
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MAQC	11,30	0,00	0,00%
OOMS	0,745	+0,005	+0,68%
MFS SC Municipal .	10,57	-0,01	-0,09%
4193	30,24	+0,06	+0,20%