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Luxemburgo

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09/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0012182399

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BYH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond USD Short Duration Classic Capitalisa (0P00000BYH). Nossos dados do Parvest Bond USD Short Duration Classic Capitalisa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,840	23,620	15,780
Título	92,160	99,950	7,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,965	41,197
Securitizado	27,970	22,049
Não alocado	7,553	16,090
Corporativo	6,512	35,192

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.875%	-	29,09	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	5,24	100,800	-0,18%
Morgan Stanley 1.593%	-	4,58	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,41	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	3,62	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.75682%	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,63	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,31	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	12,54B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,58B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,58B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	6,92	-1,02	1,83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,02B	7,32	-0,50	2,43

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US 30	42.592,5	-42,7	-0,10%
S&P 500 VIX	18,30	+0,23	+1,27%
Bitcoin Futuro	95.472,5	+3.042,5	+3,29%
Índice Dólar	109,025	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	78,88	+1,96	+2,55%
Petróleo WTI	75,83	+1,91	+2,58%
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Cacau NY	10.745,50	-181,50	-1,66%
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Açúcar NY nº11	19,40	+0,30	+1,57%

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