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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic H Usd Capitalisation (0P0000YSXD)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823391320

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YSXD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World Classic USD Capitalisation (0P0000YSXD). Nossos dados do Parvest Bond World Classic USD Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	221,040	476,460	255,420
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	18,596
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,694
Índice Preço/Vendas	3,096	0,751
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,894
Retorno com dividendos	4,216	3,321
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,905

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	100,899	96,383
Governo	56,498	71,196
Securitizado	53,202	19,886
Corporativo	11,276	48,359
Não alocado	-122,460	62,411

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,000

Nº de participações vendidas: 372

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	20,53	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	9,36	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,49	-	-
Long Gilt Future June 25	-	6,67	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	6,55	-	-
CALL EUR-SEK 11.210 2025-06-13	-	6,10	-	-
CALL EUR-SEK 11.430 2025-06-13	-	6,10	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,53	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,41	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	5,37	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,8B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,62B	0,70	-1,10	-0,60
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,62B	0,90	-0,46	0,03
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,16B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,16B	5,72	-1,41	2,52

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,6	-19,3	-0,33%
US 30	42.162,5	-143,0	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.900,0	+412,5	+0,39%
Índice Dólar	98,770	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	64,82	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	62,81	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,13	+0,63	+0,06%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.382,81	-14,39	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1426	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	142,95	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6798	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,1348	-0,0042	-0,10%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Capital Group Glo.	2.584,000	-7,000	-0,27%
AB - Short Durati.	13,850	-0,030	-0,22%
AB SICAV I - Conc.	51,920	+0,040	+0,08%
Caixabank Renta F.	6,422	+0,009	+0,14%