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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities I Capitalisation (0P00011NBG)

Luxemburgo

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Dados históricos de Parvest Bond World I Capitalisation, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011NBG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World I Capitalisation (0P00011NBG). Nossos dados do Parvest Bond World I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	169,500	517,990	348,490
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	20,893
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,816
Índice Preço/Vendas	3,096	1.347,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,209
Retorno com dividendos	4,216	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,092	64,317
Derivativo	38,087	85,371
Securitizado	61,348	13,713
Corporativo	15,822	50,385
Não alocado	-72,181	40,071

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,103

Nº de participações vendidas: 441

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	27,85	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	11,95	-	-
CALL EUR-USD 1.230 2025-11-03	-	9,84	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	9,76	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,40	-	-
CALL EUR-USD 1.140 2025-10-08	-	6,49	-	-
CALL EUR-USD 1.190 2025-10-08	-	6,40	-	-
CALL AUD-USD 0.683 2025-07-24	-	6,12	-	-
CALL AUD-USD 0.683 2025-07-24	-	6,12	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	5,59	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,98B	2,07	4,58	2,02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	0,02	-1,46	-0,47
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	0,39	-0,83	0,17
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,27B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,27B	2,98	4,73	2,58

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.463,5	-3,1	-0,05%
US 30	44.942,2	+19,9	+0,04%
S&P 500 VIX	14,65	+0,16	+1,10%
Bitcoin Futuro	122.310,0	-1.295,0	-1,05%
Índice Dólar	97,702	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	65,94	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	62,96	+0,31	+0,49%
Café Contrato C	319,45	-0,15	-0,05%
Soja Chicago	1.042,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	8.376,00	-190,00	-2,22%
Ouro	3.399,07	-9,23	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,63	-0,20	-1,19%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3012	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,1681	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	146,51	-0,91	-0,62%
GBP/Dólar	1,3583	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3243	-0,0043	-0,06%
CAD/BRL	3,9193	-0,0049	-0,12%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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Parvest Bond Worl.	0,022	0,000	0,00%
ODIN Norden UL.	10,275	+0,030	+0,26%
8635	0,610	-0,010	-1,61%
HHC	99.500,0	0,0	0,00%
Lord Selected 30 .	0,516	-0,006	-1,15%
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MAKIM	21,80	-0,30	-1,36%