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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities Privilege Capitalisation (0P0000YVQP)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392302

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YVQP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World Privilege Capitalisation (0P0000YVQP). Nossos dados do Parvest Bond World Privilege Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,070	572,990	456,920
Conversíveis	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	20,445
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,766
Índice Preço/Vendas	3,096	1.342,110
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,099
Retorno com dividendos	4,216	3,980
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,214

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,753	67,385
Derivativo	27,970	81,774
Securitizado	44,932	13,363
Corporativo	12,196	49,474
Não alocado	-29,638	42,780

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,014

Nº de participações vendidas: 359

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17,64	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,66	-	-
Long Gilt Future June 25	-	6,94	-	-
CALL EUR-USD 1.140 2025-10-08	-	6,55	-	-
CALL EUR-USD 1.190 2025-10-08	-	6,48	-	-
CALL AUD-USD 0.683 2025-07-24	-	6,21	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	5,69	-	-
CALL EUR-SEK 11.210 2025-06-13	-	5,51	-	-
CALL EUR-SEK 11.430 2025-06-13	-	5,51	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	5,40	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	30,85B	0,96	2,54	0,42
LU0423950210	10,85B	1,02	2,67	0,58
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,23B	1,09	2,83	0,61
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,23B	0,96	2,60	0,51
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,23B	0,96	2,60	0,51

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Ibovespa Futuros	141.335	-2.435	-1,69%
US 500	6.216,3	-63,1	-1,00%
US 30	44.286,3	-542,2	-1,21%
S&P 500 VIX	17,79	+0,31	+1,77%
Bitcoin Futuro	108.447,5	-755,0	-0,69%
Índice Dólar	97,205	+0,383	+0,40%

Petróleo Brent	69,65	+1,35	+1,98%
Petróleo WTI	68,03	+1,53	+2,30%
Café Contrato C	277,85	-11,75	-4,06%
Soja Chicago	1.030,50	-25,00	-2,37%
Cacau NY	8.289,00	+188,00	+2,32%
Ouro	3.346,52	+0,02	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4835	+0,0623	+1,15%
EUR/BRL	6,4226	+0,0369	+0,58%
EUR/Dólar	1,1709	-0,0070	-0,59%
Dólar/JPY	146,06	+1,50	+1,04%
GBP/Dólar	1,3601	-0,0052	-0,38%
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Petrobras PN	32,06	-0,06	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,59	+0,39	+12,19%
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Weg ON	42,33	-0,67	-1,56%

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Parvest Bond Worl.	90,330	+0,130	+0,14%
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Bankia Cauto PP	115,494	+0,370	+0,32%
MADACA GESTION SI.	6,744	0,000	0,00%
BB RENDA FIXA REF.	6,219	+0,003	+0,05%
STOXX Eastern Eur.	58,05	-1,01	-1,71%