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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation (0P00000T9B)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190304583

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000T9B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital (0P00000T9B). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,850	172,520	64,670

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	107,764	102,659
Não alocado	-7,835	10,533
Derivativo	-0,011	1,661
Corporativo	0,082	0,219

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	16,69	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14,89	101,390	+0,20%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	10,75	100,09	+0,12%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	8,96	104,660	+0,33%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6,73	93,650	+0,26%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,73	86,230	+0,19%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,34	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,83	97,40	+0,28%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5,67	108,370	-0,18%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,54	96,390	-0,72%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	29,7B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,43B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,45B	3,30	2,14	0,46
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,45B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,45B	3,04	1,97	0,38

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,10	+6,40	+2,16%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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