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Bnp Paribas Funds Target Risk Balancedprivileged (0P0000Y7P7)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 253,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823396048

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y7P7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Diversified Dynamic Privilege Distribution (0P0000Y7P7). Nossos dados do Parvest Diversified Dynamic Privilege Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	39,890	44,060	4,170
Título	87,410	97,660	10,250
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	26,460	26,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,713	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	2,440	2,484
Índice Preço/Vendas	2,800	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,722	10,038
Retorno com dividendos	2,062	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	8,273	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,310	19,596
Imóveis	16,600	2,650
Serviços Financeiros	11,890	16,249
Serviços de Comunicação	8,680	7,633
Consumo Cíclico	8,120	11,735
Saúde	8,080	11,162
Industriais	7,530	12,839
Consumo Não-Cíclico	4,840	7,144
Energia	2,430	4,851
Utilidades	1,780	3,366
Materiais Básicos	1,740	7,122

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	17,35	-	-
BNP Paribas Easy High Yield SRI Fossil Free UCITS	LU2244386053	15,85	11,04	-0,09%
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS	LU1859444769	14,84	10,54	-0,09%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	8,40	5,46	-0,37%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified C	LU1291092549	7,76	121.479	+0,33%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS EUR Acc	IE0004J37T45	5,88	15,19	-0,46%
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCI	LU1547516291	5,46	11,89	+0,85%
Nasdaq 100 Index Call 22700.00 2025-07-18	-	5,38	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	5,32	-	-
AMSelect DPAM Em Bd Lcl Ccy X Acc	LU2537485083	5,00	-	-

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Parvest Disruptive tech X Cap	4,57B	1,03	16,51	-
LU1870373369	4,57B	9,65	17,18	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,57B	-0,43	13,63	15,61
Equity World Technology Classic Cae	4,57B	0,00	14,49	16,48
Equity World Technology Classic Dis	4,57B	0,00	14,49	16,48

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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M GLOBAL OPPORTUN.	59,732	-0,170	-0,28%
BlackRock Strateg.	128,460	-0,180	-0,14%
Principal Core Pl.	9,11	-0,02	-0,22%
Legal & General E.	0,54	0,00	0,00%