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Bnp Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation (0P000102Q5)

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25/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 684,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102Q5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Equity Russia I-Capitalisation (0P000102Q5). Nossos dados do Parvest Equity Russia I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	8,230	5,190
Ações	96,960	96,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,036	5,562
Índice Preço/Valor Contábil	0,693	1,000
Índice Preço/Vendas	0,466	0,882
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,415	3,373
Retorno com dividendos	14,021	10,576
Crescimento de lucros em 5 anos	15,667	12,490

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	35,100	33,565
Materiais Básicos	17,820	22,970
Serviços Financeiros	17,620	16,560
Serviços de Comunicação	12,110	6,868
Consumo Cíclico	7,510	3,302
Consumo Não-Cíclico	4,690	6,431
Industriais	3,660	2,992
Utilidades	1,110	4,136
Imóveis	0,390	1,496

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gazprom PJSC	RU0007661625	9,91	134.12	-0.88%
TATNEFT n.a	RU0009033591	8,55	691,00	-0,48%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7,00	313.19	-0.31%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5,43	42,65	-0,81%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5,14	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	5,01	6.306,5	-0,08%
ADS Ozon Holdings PLC ORD SHS	US69269L1044	4,43	4.421,00	-0,50%
ALROSA	RU0007252813	4,32	48.04	-1.01%
VEON	US91822M5022	3,87	57,7200	-7,97%
NLMK	RU0009046452	3,49	124,56	-1,60%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Equity World Technology Classic USu	4,46B	10,53	18,98	16,89
Equity World Technology Classic US	4,46B	10,53	18,98	16,89
LU1543694498	3,11B	-3,54	5,89	-
LU1596574779	3,11B	-3,40	5,95	-
BNP Paribas Aqua N Cap USD	3,04B	0,02	3,33	7,93

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Ibovespa Futuros	137.264	+370	+0,27%
US 500	6.392,6	-3,2	-0,05%
US 30	44.862,5	-75,6	-0,17%
S&P 500 VIX	15,75	+0,06	+0,38%
Bitcoin Futuro	113.862,5	-692,5	-0,60%
Índice Dólar	98,155	+0,075	+0,08%

Petróleo Brent	67,44	+0,60	+0,90%
Petróleo WTI	63,35	+0,64	+1,02%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.034,88	-0,63	-0,06%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
Ouro	3.380,80	-7,70	-0,23%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3816	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1652	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,52	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3451	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3641	-0,0136	-0,18%
CAD/BRL	3,9495	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
Vale ON	53,00	-0,24	-0,45%
Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,18	-2,62%
IRB Brasil ON	46,57	+0,27	+0,58%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	36,07	+0,47	+1,32%

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Oppenheimer Limit.	4,48	+0,01	+0,22%
SOAE	35,15	0,00	0,00%
SBI Celeb Life St.	25.822,000	-57,000	-0,22%
DEST	128,10	+6,10	+5,00%