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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102013652

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00000MOP). Nossos dados do Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,900	31,640	14,740
Título	83,100	97,450	14,350

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,342	37,488
Securitizado	24,764	24,608
Não alocado	16,860	15,684
Derivativo	0,034	14,122

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.25%	-	29,32	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7,80	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,88	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,67	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,55	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,50	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.20517%	-	3,46	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,55	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,98B	2,07	4,58	2,02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	0,02	-1,46	-0,47
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	0,39	-0,83	0,17
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,27B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,27B	2,98	4,73	2,58

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.463,7	-2,9	-0,04%
US 30	44.938,2	+15,9	+0,04%
S&P 500 VIX	14,66	+0,17	+1,17%
Bitcoin Futuro	122.250,0	-1.355,0	-1,10%
Índice Dólar	97,685	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	65,92	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	62,95	+0,30	+0,48%
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Ouro	3.404,90	-3,40	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,65	-0,20	-1,19%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
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EUR/Dólar	1,1685	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	146,59	-0,83	-0,56%
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CAD/BRL	3,9199	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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002863	5,23	-0,15	-2,79%
Kfw Tf 2,125% Gn2.	99,00	0,00	0,00%
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