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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102013652

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00000MOP). Nossos dados do Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,400	17,930	5,530
Título	87,600	101,390	13,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,413	36,172
Securitizado	26,191	22,709
Não alocado	12,404	14,677
Derivativo	-0,008	16,875

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.875%	-	16,37	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7,96	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	7,15	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	6,48	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,39	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,05	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,98	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,96	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.25369%	-	3,59	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,57	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	15,1B	5,15	3,94	1,81
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,62B	0,90	-0,46	0,03
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,62B	0,70	-1,10	-0,60
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,17B	2,08	4,07	1,84
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,17B	2,22	4,59	2,44

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US 500	6.008,4	+69,1	+1,16%
US 30	42.774,2	+454,5	+1,07%
S&P 500 VIX	16,85	-1,63	-8,82%
Bitcoin Futuro	105.072,5	+4.192,5	+4,16%
Índice Dólar	99,125	+0,421	+0,43%

Petróleo Brent	66,59	+1,25	+1,91%
Petróleo WTI	64,76	+1,39	+2,19%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.338,92	-36,18	-1,07%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5640	-0,0245	-0,44%
EUR/BRL	6,3452	-0,0487	-0,76%
EUR/Dólar	1,1399	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	144,82	+1,37	+0,96%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5296	-0,0529	-0,70%
CAD/BRL	4,0632	-0,0228	-0,56%

Petrobras PN	29,62	+0,26	+0,89%
Vale ON	52,84	-0,07	-0,13%
Casas Bahia ON	4,16	+0,14	+3,48%
Magazine Luiza ON	9,60	-0,46	-4,57%
IRB Brasil ON	50,18	-0,55	-1,08%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,62	+0,08	+0,19%

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