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Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q)

Irlanda

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08/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B41T6832

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SC2Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc (0P0000SC2Q). Nossos dados do Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	46,900	46,380
Título	99,480	99,480	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,476	80,865
Não alocado	0,524	18,998

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	23,39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.92922%	GB0008932666	12,75	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	7,56	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,45	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3,65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	3,63	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	3,54	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	2,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	2,77	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,88B	2,95	5,26	2,88
Payden Global Short Bond Fund USD A	396,88M	3,02	4,09	1,98
Payden Global High Yield Bond Fund	170,97M	4,36	9,22	4,98
Payden US Core Bond Fund USD Inc	89,36M	3,97	2,66	1,71
Payden US Dollar Liquidity Enhanced	115,24M	2,60	5,49	2,50

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US 30	45.666,5	-45,2	-0,10%
S&P 500 VIX	15,04	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	111.267,0	-625,0	-0,56%
Índice Dólar	97,800	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	66,85	+0,33	+0,50%
Petróleo WTI	63,12	+0,49	+0,78%
Café Contrato C	381,50	-3,35	-0,87%
Soja Chicago	1.027,75	-2,75	-0,27%
Cacau NY	7.365,00	+130,00	+1,80%
Ouro	3.667,15	-15,05	-0,41%
Açúcar NY nº11	15,84	+0,21	+1,34%

Dólar/BRL	5,4398	+0,0202	+0,37%
EUR/BRL	6,3573	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1699	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,40	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3525	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3489	-0,0090	-0,12%
CAD/BRL	3,9251	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	30,95	+0,24	+0,78%
Vale ON	56,19	-0,17	-0,30%
Casas Bahia ON	4,22	-0,03	-0,71%
Magazine Luiza ON	8,92	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	46,03	+0,11	+0,24%
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Weg ON	36,98	-0,46	-1,23%

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