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Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q)

Irlanda

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B41T6832

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SC2Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc (0P0000SC2Q). Nossos dados do Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	142,470	141,670
Título	99,190	99,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,556	86,758
Governo	99,192	81,024
Não alocado	2,364	19,744

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	21,52	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.9351%	GB0008932666	12,78	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	8,48	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	6,03	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,60	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3,94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	3,51	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	3,33	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	2,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,92B	2,09	4,80	2,78
Payden Global Short Bond Fund USD A	414,61M	2,37	3,52	1,90
Payden Global High Yield Bond Fund	161,44M	2,76	6,62	4,66
Payden US Core Bond Fund USD Inc	86,42M	2,10	1,41	1,41
Payden US Dollar Liquidity Enhanced	111,05M	2,03	5,20	2,44

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.199,9	+26,8	+0,43%
US 30	44.029,0	+209,7	+0,48%
S&P 500 VIX	17,03	+0,71	+4,35%
Bitcoin Futuro	108.155,0	-345,0	-0,32%
Índice Dólar	96,842	-0,189	-0,19%

Petróleo Brent	66,74	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	65,37	-0,15	-0,23%
Café Contrato C	303,85	+0,10	+0,03%
Soja Chicago	1.034,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.942,50	+21,50	+0,24%
Ouro	3.294,90	+7,30	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1720	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,19	-0,48	-0,33%
GBP/Dólar	1,3695	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,5021	-0,0100	-0,13%
CAD/BRL	4,0098	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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PSG MIDC50 2 0	535,50	0,00	0,00%
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