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Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B41T6832

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SC2Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc (0P0000SC2Q). Nossos dados do Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,530	46,070	43,540
Título	97,470	97,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,465	80,751
Não alocado	2,535	23,343

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	20,61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	14,31	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.79793%	GB0008932666	4,00	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	3,77	97,470	+1,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3,72	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	3,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	3,35	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,24	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	2,79	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,87B	0,55	3,20	2,72
Payden Global Short Bond Fund USD A	519,33M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	152,37M	7,94	3,33	4,79
Payden US Core Bond Fund USD Inc	81,14M	1,44	-2,41	1,33
Payden Global Bond Fund USD Acc	28,77M	1,86	-2,37	1,42

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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SMTAM Satellite I.	15.520,000	-376,000	-2,37%
Fondo Banorte Ixe.	24,468	+0,008	+0,03%
Anima Europa B	8,174	-0,222	-2,64%
SANTANDER PB AMÉR.	321,948	+0,338	+0,11%